| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 731 491.00 | 377 154.00 | 3 354 336.00 | 3 731 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 713.00 | 1 639.00 | 73.00 | 1 713.00 |
AV Immobilisations en cours | 131 412.00 | | 131 412.00 | 131 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 486 767.00 | | 1 486 767.00 | 1 486 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 936.00 | | 11 936.00 | 11 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 363 361.00 | 378 794.00 | 4 984 567.00 | 5 363 361.00 |
BN En cours de production de biens | 2 505 677.00 | | 2 505 677.00 | 2 505 677.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 320 214.00 | -320 214.00 | |
BT Marchandises | 6 081 122.00 | | 6 081 122.00 | 6 081 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 701.00 | | 144 701.00 | 144 701.00 |
BZ Autres créances | 468 583.00 | | 468 583.00 | 468 583.00 |
CF Disponibilités | 82 866.00 | | 82 866.00 | 82 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 061.00 | | 13 061.00 | 13 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 296 012.00 | 320 214.00 | 8 975 798.00 | 9 296 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 659 373.00 | 699 008.00 | 13 960 365.00 | 14 659 373.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 803 110.00 | 3 435 914.00 | | 3 803 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 512.00 | 367 196.00 | | 102 512.00 |
DL TOTAL (I) | 3 914 422.00 | 3 811 910.00 | | 3 914 422.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 755.00 | 13 005.00 | | 18 755.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 755.00 | 13 005.00 | | 18 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 130 745.00 | 891 966.00 | | 1 130 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 745 071.00 | 8 493 793.00 | | 8 745 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 514.00 | 170 080.00 | | 130 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 581.00 | 85 344.00 | | 20 581.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 273.00 | 572.00 | | 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 027 187.00 | 9 641 756.00 | | 10 027 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 960 365.00 | 13 466 671.00 | | 13 960 365.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 000.00 | | 328 000.00 | 328 000.00 |
FG Production vendue services | 660 503.00 | | 660 503.00 | 660 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 503.00 | | 988 503.00 | 988 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 232.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 454 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -221 524.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 579.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 255.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 939.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 275.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 117 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 117 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 491.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 100.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 652.00 | 6 769.00 | | 11 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 652.00 | 6 929.00 | | 11 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 646.00 | -6 829.00 | | -11 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 333.00 | 140 408.00 | | 32 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 017.00 | 1 845 797.00 | | 1 041 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 505.00 | 1 478 601.00 | | 938 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 512.00 | 367 196.00 | | 102 512.00 |