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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
AH Fonds commercial | 89 945.00 | | 89 945.00 | 89 945.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 974.00 | 17 178.00 | 1 796.00 | 18 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 654.00 | 27 145.00 | 4 509.00 | 31 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 403.00 | 49 061.00 | 105 342.00 | 154 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 175.00 | | 22 175.00 | 22 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 401.00 | | 718 401.00 | 718 401.00 |
BZ Autres créances | 24 906.00 | | 24 906.00 | 24 906.00 |
CF Disponibilités | 284 312.00 | | 284 312.00 | 284 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 797.00 | | 15 797.00 | 15 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 592.00 | | 1 065 592.00 | 1 065 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 995.00 | 49 061.00 | 1 170 934.00 | 1 219 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | 352 200.00 | 338 310.00 | | 352 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 676.00 | 138 890.00 | | 20 676.00 |
DL TOTAL (I) | 415 775.00 | 520 100.00 | | 415 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | 606.00 | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 613.00 | 14.00 | | 76 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 189 927.00 | | 134 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 543 446.00 | 475 090.00 | | 543 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 158.00 | 665 636.00 | | 755 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 934.00 | 1 185 736.00 | | 1 170 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 613.00 | | | 76 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 997 023.00 | | 1 997 023.00 | 1 997 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 997 023.00 | | 1 997 023.00 | 1 997 023.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -5 616.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 999 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 094 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 953 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 752.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 994.00 | 383.00 | | 11 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 994.00 | 383.00 | | 11 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 994.00 | -383.00 | | -11 994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 082.00 | 57 662.00 | | 13 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 999 492.00 | 2 286 522.00 | | 1 999 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 978 816.00 | 2 147 632.00 | | 1 978 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 676.00 | 138 890.00 | | 20 676.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 128.00 | 50 053.00 | | 31 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 213.00 | | 1 526.00 | 161 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 336.00 | 154 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | 95 684.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 894.00 | 50 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 125.00 | | | 99 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | | 1 526.00 | 53 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 053.00 | 3 344.00 | 8 336.00 | 54 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 180.00 | | 3 442.00 | 8 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 873.00 | 3 344.00 | 4 894.00 | 45 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 835.00 | | 7 835.00 | 7 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 321.00 | 134 321.00 | | 134 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 230 295.00 | 230 295.00 | | 230 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 748.00 | 75 748.00 | | 75 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 718 401.00 | 718 401.00 | | 718 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VB T. V. A. | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 76 613.00 | 76 613.00 | | 76 613.00 |
VP Divers | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 507.00 | 27 507.00 | | 27 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 797.00 | 15 797.00 | | 15 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 767 196.00 | 759 104.00 | 8 092.00 | 767 196.00 |
VW T.V.A. | 158 372.00 | 158 372.00 | | 158 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 158.00 | 755 158.00 | | 755 158.00 |