| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 578.00 | 35 443.00 | 4 135.00 | 39 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 533 387.00 | 1 361 631.00 | 171 756.00 | 1 533 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 141.00 | 309 469.00 | 99 672.00 | 409 141.00 |
BF Prêts | 21 745.00 | | 21 745.00 | 21 745.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 535.00 | | 5 535.00 | 5 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 385.00 | 1 706 543.00 | 302 842.00 | 2 009 385.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 436 363.00 | | 436 363.00 | 436 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 525 548.00 | | 525 548.00 | 525 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 142.00 | 148 112.00 | 5 153 030.00 | 5 301 142.00 |
BZ Autres créances | 1 399 516.00 | | 1 399 516.00 | 1 399 516.00 |
CF Disponibilités | 83 228.00 | | 83 228.00 | 83 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 734.00 | | 30 734.00 | 30 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 776 531.00 | 148 112.00 | 7 628 419.00 | 7 776 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 785 917.00 | 1 854 655.00 | 7 931 262.00 | 9 785 917.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 280.00 | | | 27 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 174 460.00 | 1 620 155.00 | | 2 174 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 302.00 | 754 305.00 | | 703 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 965 762.00 | 2 462 460.00 | | 2 965 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 842.00 | 1 782.00 | | 283 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 102.00 | 248 076.00 | | 213 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 743.00 | 2 788 689.00 | | 3 688 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 336.00 | 205 722.00 | | 279 336.00 |
EA Autres dettes | 498 910.00 | 431 934.00 | | 498 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 965 500.00 | 3 677 771.00 | | 4 965 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 931 262.00 | 6 140 231.00 | | 7 931 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 965 500.00 | 3 677 771.00 | | 4 965 500.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 283 842.00 | 1 782.00 | | 283 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 741 276.00 | | 18 741 276.00 | 18 741 276.00 |
FG Production vendue services | 950 943.00 | | 950 943.00 | 950 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 692 220.00 | | 19 692 220.00 | 19 692 220.00 |
FM Production stockée | | | 398 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 090 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 211 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 281 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 473 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 245 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 779.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 63 802.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 105 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 984 632.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 914 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 806.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 808.00 | 246.00 | | 2 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 157.00 | | | 26 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 999.00 | 728.00 | | 20 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 120.00 | 728.00 | | 24 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 036.00 | -728.00 | | 2 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 213 102.00 | 248 076.00 | | 213 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 129 584.00 | 14 647 230.00 | | 20 129 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 426 282.00 | 13 892 925.00 | | 19 426 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 302.00 | 754 305.00 | | 703 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 349 940.00 | 347 152.00 | | 349 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 860 142.00 | | 192 379.00 | 1 860 142.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 785.00 | 27 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 135.00 | 2 009 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 420.00 | 39 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 931.00 | 1 942 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 178.00 | | 17 820.00 | 35 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 811 619.00 | | 139 840.00 | 1 811 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 345.00 | | 34 719.00 | 13 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 647 115.00 | 60 779.00 | 1 351.00 | 1 647 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 178.00 | 783.00 | 518.00 | 35 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 611 937.00 | 59 997.00 | 834.00 | 1 611 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 84 310.00 | 63 802.00 | | 84 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 310.00 | 63 802.00 | | 84 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 310.00 | 63 802.00 | | 84 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 688 743.00 | 3 688 743.00 | | 3 688 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 427.00 | 31 427.00 | | 31 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 794.00 | 63 794.00 | | 63 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 498 910.00 | 498 910.00 | | 498 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UP Prêts | 21 745.00 | 21 745.00 | | 21 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
UX Autres créances clients | 5 301 142.00 | 5 301 142.00 | | 5 301 142.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 148 033.00 | 148 033.00 | | 148 033.00 |
VC Groupe et associés | 1 230 481.00 | 1 230 481.00 | | 1 230 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283 842.00 | 283 842.00 | | 283 842.00 |
VI Groupe et associés | 213 102.00 | 213 102.00 | | 213 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 602.00 | 18 602.00 | | 18 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 734.00 | 30 734.00 | | 30 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 758 672.00 | 6 758 672.00 | | 6 758 672.00 |
VW T.V.A. | 177 878.00 | 177 878.00 | | 177 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 965 500.00 | 4 965 500.00 | | 4 965 500.00 |