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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 941.00 | 11 941.00 | | 11 941.00 |
AN Terrains | 68 884.00 | | 68 884.00 | 68 884.00 |
AP Constructions | 954 293.00 | 882 236.00 | 72 056.00 | 954 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 787.00 | 27 866.00 | 7 921.00 | 35 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 651.00 | 42 342.00 | 1 309.00 | 43 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 525.00 | 1 029 558.00 | 157 966.00 | 1 187 525.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 867.00 | | 10 867.00 | 10 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 156.00 | | 58 156.00 | 58 156.00 |
BZ Autres créances | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CF Disponibilités | 12 487.00 | | 12 487.00 | 12 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 954.00 | | 86 954.00 | 86 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 479.00 | 1 029 558.00 | 244 920.00 | 1 274 479.00 |
CU Autres participations | 71 171.00 | 65 171.00 | 6 000.00 | 71 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
DH Report à nouveau | 159 534.00 | 166 347.00 | | 159 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 823.00 | -6 812.00 | | -4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 195 982.00 | 200 806.00 | | 195 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 934.00 | 10 647.00 | | 3 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 707.00 | 24 257.00 | | 16 707.00 |
EA Autres dettes | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 938.00 | 63 200.00 | | 48 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 920.00 | 264 006.00 | | 244 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 938.00 | 63 200.00 | | 48 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 640.00 | | 146 640.00 | 146 640.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 716.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 151 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 284.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 284.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 619.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 619.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -334.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 646.00 | 146 934.00 | | 146 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 469.00 | 153 747.00 | | 151 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 823.00 | -6 812.00 | | -4 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 186 875.00 | | 650.00 | 1 186 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 941.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 102 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 967.00 | | 650.00 | 1 101 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 967.00 | | | 72 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 303.00 | 22 717.00 | | 940 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 941.00 | | | 11 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 928 362.00 | 22 717.00 | | 928 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 172.00 | | | 65 172.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 430.00 | 4 430.00 | | 4 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
UX Autres créances clients | 58 156.00 | 58 156.00 | | 58 156.00 |
VB T. V. A. | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VC Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VI Groupe et associés | 5 707.00 | 5 707.00 | | 5 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 262.00 | 76 262.00 | | 76 262.00 |
VW T.V.A. | 7 799.00 | 7 799.00 | | 7 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 938.00 | 48 938.00 | | 48 938.00 |