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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 813.00 | 6 229.00 | 2 584.00 | 8 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 462.00 | 48 562.00 | 41 900.00 | 90 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 850.00 | 60 651.00 | 53 199.00 | 113 850.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BN En cours de production de biens | 4 202.00 | | 4 202.00 | 4 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273 539.00 | 171 417.00 | 1 102 123.00 | 1 273 539.00 |
BZ Autres créances | 243 621.00 | | 243 621.00 | 243 621.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 610.00 | | 265 610.00 | 265 610.00 |
CF Disponibilités | 847 310.00 | | 847 310.00 | 847 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 650 392.00 | 171 417.00 | 2 478 975.00 | 2 650 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 242.00 | 232 068.00 | 2 532 174.00 | 2 764 242.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 736 740.00 | 772 815.00 | | 736 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 981.00 | -36 076.00 | | 112 981.00 |
DL TOTAL (I) | 890 421.00 | 777 440.00 | | 890 421.00 |
DP Provisions pour risques | 259 822.00 | 262 166.00 | | 259 822.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 259 822.00 | 268 666.00 | | 259 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 668.00 | 1 018 833.00 | | 1 063 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 373.00 | 191 725.00 | | 278 373.00 |
EA Autres dettes | 39 788.00 | 86 154.00 | | 39 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 381 931.00 | 1 296 774.00 | | 1 381 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 532 174.00 | 2 342 880.00 | | 2 532 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 931.00 | 1 296 774.00 | | 1 381 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 62.00 | | 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 195 794.00 | | 4 195 794.00 | 4 195 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 195 794.00 | | 4 195 794.00 | 4 195 794.00 |
FM Production stockée | | | 1 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 318 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 516 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 695 163.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 087 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 249 343.00 | |
GE Autres charges | | | 37 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 420 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 931.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 931.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 313.00 | 1 261.00 | | 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 429.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 387.00 | 71.00 | | 4 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 387.00 | 6 500.00 | | 4 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 327.00 | 6 440.00 | | 4 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 533 625.00 | 3 773 366.00 | | 4 533 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 420 644.00 | 3 809 442.00 | | 4 420 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 981.00 | -36 076.00 | | 112 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 871.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 167.00 | | 3 683.00 | 111 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 592.00 | | 2 683.00 | 96 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 715.00 | | 1 000.00 | 8 715.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 350.00 | 8 302.00 | | 52 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 860.00 | | | 5 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 490.00 | 8 302.00 | | 46 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 666.00 | 249 343.00 | 258 187.00 | 268 666.00 |
6T Sur comptes clients | 202 239.00 | 29 332.00 | 60 154.00 | 202 239.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 202 239.00 | 29 332.00 | 60 154.00 | 202 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 904.00 | 278 675.00 | 318 341.00 | 470 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 278 675.00 | 318 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 668.00 | 1 063 668.00 | | 1 063 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 788.00 | 39 788.00 | | 39 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 1 054 922.00 | 1 054 922.00 | | 1 054 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 218 618.00 | 218 618.00 | | 218 618.00 |
VB T. V. A. | 148 240.00 | 148 240.00 | | 148 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 844.00 | 60 844.00 | | 60 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 071.00 | 1 523 371.00 | 8 700.00 | 1 532 071.00 |
VW T.V.A. | 261 070.00 | 261 070.00 | | 261 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 381 931.00 | 1 381 931.00 | | 1 381 931.00 |