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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 185.00 | 507.00 | 2 678.00 | 3 185.00 |
AN Terrains | 442 957.00 | 260 019.00 | 182 938.00 | 442 957.00 |
AP Constructions | 1 312 514.00 | 856 613.00 | 455 900.00 | 1 312 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 124.00 | 18 736.00 | 25 388.00 | 44 124.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 052 282.00 | 337 474.00 | 714 806.00 | 1 052 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859 599.00 | 1 473 351.00 | 1 386 248.00 | 2 859 599.00 |
BT Marchandises | 1 220 606.00 | | 1 220 606.00 | 1 220 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 951.00 | 1 113.00 | 136 838.00 | 137 951.00 |
BZ Autres créances | 553 218.00 | | 553 218.00 | 553 218.00 |
CF Disponibilités | 964 931.00 | | 964 931.00 | 964 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 229.00 | | 11 229.00 | 11 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 936.00 | 1 113.00 | 2 886 823.00 | 2 887 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 747 536.00 | 1 474 464.00 | 4 273 071.00 | 5 747 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 395.00 | | | 395.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 286 000.00 | | | 286 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 456 739.00 | | | 456 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 804.00 | | | 65 804.00 |
DG Autres réserves | 67 671.00 | | | 67 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 539.00 | | | 1 045 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 139 823.00 | | | 2 139 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 869 769.00 | | | 869 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 646.00 | | | 146 646.00 |
EA Autres dettes | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 227 532.00 | | | 3 227 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 071.00 | | | 4 273 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 309 674.00 | | | 1 309 674.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 169 372.00 | | 5 169 372.00 | 5 169 372.00 |
FG Production vendue services | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 170 014.00 | | 5 170 014.00 | 5 170 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 197 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 726 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 320.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 113.00 | |
GE Autres charges | | | 12 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 916 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 396.00 | | | 21 396.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 616.00 | | | 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 740.00 | | | -1 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 850.00 | | | 65 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 203 543.00 | | | 5 203 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 034 220.00 | | | 5 034 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 323.00 | | | 169 323.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 153 341.00 | | 1 207 063.00 | 2 153 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500 805.00 | 2 859 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 652.00 | 3 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 490 153.00 | 2 851 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 652.00 | | 3 186.00 | 10 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 141 955.00 | | 1 200 077.00 | 2 141 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 734.00 | | 3 800.00 | 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 881 556.00 | 92 599.00 | 500 805.00 | 1 881 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 652.00 | 508.00 | 10 652.00 | 10 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 870 904.00 | 92 092.00 | 490 153.00 | 1 870 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 869 770.00 | 869 770.00 | | 869 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 646.00 | 146 646.00 | | 146 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 137 952.00 | 137 952.00 | | 137 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 139 704.00 | 222 684.00 | 891 668.00 | 2 139 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 873.00 | | | 191 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 553 219.00 | 553 219.00 | | 553 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 794.00 | 702 794.00 | | 702 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 694.00 | 1 309 674.00 | 891 668.00 | 3 226 694.00 |