| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 473.00 | 41 879.00 | 4 594.00 | 46 473.00 |
AN Terrains | 372 522.00 | 191 170.00 | 181 352.00 | 372 522.00 |
AP Constructions | 5 401 401.00 | 4 238 825.00 | 1 162 576.00 | 5 401 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 109 230.00 | 986 864.00 | 1 122 366.00 | 2 109 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 048 166.00 | 4 536 618.00 | 511 548.00 | 5 048 166.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 017 059.00 | 9 995 357.00 | 3 021 702.00 | 13 017 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 519 062.00 | | 519 062.00 | 519 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 497 085.00 | 72 677.00 | 4 424 407.00 | 4 497 085.00 |
BZ Autres créances | 25 072 089.00 | | 25 072 089.00 | 25 072 089.00 |
CF Disponibilités | 21 729.00 | | 21 729.00 | 21 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 194.00 | | 27 194.00 | 27 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 140 831.00 | 72 677.00 | 30 068 154.00 | 30 140 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 157 890.00 | 10 068 034.00 | 33 089 856.00 | 43 157 890.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 432 000.00 | 2 432 000.00 | | 2 432 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 243 200.00 | 243 200.00 | | 243 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 212.00 | 14 212.00 | | 14 212.00 |
DH Report à nouveau | 10 342 643.00 | 6 716 966.00 | | 10 342 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 132 797.00 | 3 625 676.00 | | 3 132 797.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 202.00 | | |
DL TOTAL (I) | 16 164 852.00 | 13 035 257.00 | | 16 164 852.00 |
DP Provisions pour risques | 407 280.00 | 509 793.00 | | 407 280.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 704 955.00 | 1 652 336.00 | | 1 704 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 112 235.00 | 2 162 129.00 | | 2 112 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 455 227.00 | 1 622 959.00 | | 455 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 125 127.00 | 6 649 407.00 | | 7 125 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 102 409.00 | 7 876 925.00 | | 5 102 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 971.00 | 119 391.00 | | 98 971.00 |
EA Autres dettes | 1 253 941.00 | 1 114 056.00 | | 1 253 941.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 777 094.00 | 884 686.00 | | 777 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 812 769.00 | 18 267 424.00 | | 14 812 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 089 856.00 | 33 464 810.00 | | 33 089 856.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 750 536.00 | | 22 750 536.00 | 22 750 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 750 536.00 | | 22 750 536.00 | 22 750 536.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 681 905.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 349 074.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 209 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 426 576.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 952 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 611 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 464 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 075 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 530 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 347 022.00 | |
GE Autres charges | | | 262 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 663 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 546 192.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 23 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 563 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 415.00 | 94 925.00 | | 41 415.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 84 958.00 | 62 727.00 | | 84 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 473.00 | 157 652.00 | | 126 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 557.00 | 1 034.00 | | 2 557.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 785.00 | | | 5 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 421 576.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 342.00 | 422 610.00 | | 8 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 118 131.00 | -264 958.00 | | 118 131.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 555 866.00 | 932 920.00 | | 555 866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 993 160.00 | 1 635 314.00 | | 993 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 359 762.00 | 56 444 365.00 | | 59 359 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 226 965.00 | 52 818 689.00 | | 56 226 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 132 797.00 | 3 625 676.00 | | 3 132 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 254 508.00 | | 1 218 136.00 | 13 254 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 074.00 | 39 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455 585.00 | 13 017 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 454 511.00 | 12 931 319.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 185 411.00 | | 1 200 419.00 | 13 185 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 340.00 | | 12 000.00 | 28 340.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 913 312.00 | 530 770.00 | 1 448 726.00 | 10 913 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 757.00 | 1 122.00 | | 40 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 872 555.00 | 529 648.00 | 1 448 726.00 | 10 872 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 202.00 | | 3 202.00 | 3 202.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 162 129.00 | 347 022.00 | 396 916.00 | 2 162 129.00 |
6T Sur comptes clients | 99 449.00 | 25 109.00 | 51 881.00 | 99 449.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 449.00 | 25 109.00 | 51 881.00 | 99 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 264 780.00 | 372 131.00 | 451 999.00 | 2 264 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 372 131.00 | 367 040.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 125 127.00 | 7 125 127.00 | | 7 125 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 061 499.00 | 3 061 499.00 | | 3 061 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 891 293.00 | 1 891 293.00 | | 1 891 293.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 971.00 | 98 971.00 | | 98 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 709 168.00 | 1 709 168.00 | | 1 709 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 777 094.00 | 777 094.00 | | 777 094.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 660.00 | | 36 660.00 | 36 660.00 |
UX Autres créances clients | 4 417 025.00 | 4 417 025.00 | | 4 417 025.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30 502.00 | 30 502.00 | | 30 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 060.00 | 80 060.00 | | 80 060.00 |
VB T. V. A. | 944 096.00 | 944 096.00 | | 944 096.00 |
VC Groupe et associés | 23 486 480.00 | 23 486 480.00 | | 23 486 480.00 |
VP Divers | 611 012.00 | 611 012.00 | | 611 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 086.00 | 86 086.00 | | 86 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 635 635.00 | 29 596 369.00 | 39 266.00 | 29 635 635.00 |
VW T.V.A. | 63 530.00 | 63 530.00 | | 63 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 812 768.00 | 14 812 768.00 | | 14 812 768.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 632.00 | | | 632.00 |