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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 119.00 | | 44 119.00 | 44 119.00 |
AP Constructions | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 042.00 | 28 364.00 | 1 678.00 | 30 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 177.00 | 117 392.00 | 5 784.00 | 123 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 390.00 | 150 241.00 | 53 149.00 | 203 390.00 |
BT Marchandises | 168 616.00 | 4 380.00 | 164 236.00 | 168 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 496.00 | | 10 496.00 | 10 496.00 |
BZ Autres créances | 9 713.00 | | 9 713.00 | 9 713.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 231.00 | | 20 231.00 | 20 231.00 |
CF Disponibilités | 173 845.00 | | 173 845.00 | 173 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 945.00 | 4 380.00 | 379 565.00 | 383 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 335.00 | 154 621.00 | 432 714.00 | 587 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 125 662.00 | | | 125 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
DL TOTAL (I) | 205 195.00 | | | 205 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 026.00 | | | 36 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 250.00 | | | 149 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 619.00 | | | 23 619.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 519.00 | | | 227 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 714.00 | | | 432 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 902.00 | | | 207 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 435 222.00 | | 1 435 222.00 | 1 435 222.00 |
FG Production vendue services | 46 348.00 | | 46 348.00 | 46 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 481 570.00 | | 1 481 570.00 | 1 481 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 614.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 279 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 380.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 483 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 053.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 145.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380.00 | | | 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 632.00 | | | 1 487 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 099.00 | | | 1 485 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 687.00 | | 1 666.00 | 205 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | 1 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 962.00 | 203 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 582.00 | 157 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 801.00 | | 1 485.00 | 159 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 768.00 | | 181.00 | 1 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 606.00 | 3 218.00 | 3 582.00 | 150 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 606.00 | 3 218.00 | 3 582.00 | 150 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 990.00 | 4 380.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 990.00 | 4 380.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 990.00 | 4 380.00 | 4 990.00 | 4 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 380.00 | 4 990.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 244.00 | 13 244.00 | | 13 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134.00 | | | 134.00 |
UX Autres créances clients | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 026.00 | 16 409.00 | 19 617.00 | 36 026.00 |
VI Groupe et associés | 149 250.00 | 149 250.00 | | 149 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 838.00 | | | 3 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 387.00 | 21 252.00 | 134.00 | 21 387.00 |
VW T.V.A. | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 519.00 | 207 902.00 | 19 617.00 | 227 519.00 |