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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
AN Terrains | 121 959.00 | | 121 959.00 | 121 959.00 |
AP Constructions | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 420.00 | 89 125.00 | 13 295.00 | 102 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 802.00 | 387 504.00 | 51 297.00 | 438 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 976.00 | | 28 976.00 | 28 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 031.00 | 479 474.00 | 215 557.00 | 695 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273.00 | | 2 273.00 | 2 273.00 |
BZ Autres créances | 6 397.00 | | 6 397.00 | 6 397.00 |
CF Disponibilités | 249 702.00 | | 249 702.00 | 249 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 042.00 | | 8 042.00 | 8 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 959.00 | | 267 959.00 | 267 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 991.00 | 479 474.00 | 483 517.00 | 962 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
DG Autres réserves | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
DH Report à nouveau | 125 185.00 | 190 331.00 | | 125 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 856.00 | -65 146.00 | | -11 856.00 |
DL TOTAL (I) | 128 602.00 | 140 458.00 | | 128 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 806.00 | 189 535.00 | | 214 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 977.00 | 34 968.00 | | 63 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 13 127.00 | | 20 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 664.00 | 63 092.00 | | 55 664.00 |
EA Autres dettes | | 7 668.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 354 915.00 | 308 390.00 | | 354 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 517.00 | 448 848.00 | | 483 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 748.00 | 279 892.00 | | 177 748.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 151.00 | | 235 151.00 | 235 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 438.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 225.00 | |
GE Autres charges | | | 4 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 994.00 | 3 719.00 | | 3 994.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 511.00 | 36 107.00 | | 87 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 511.00 | 36 107.00 | | 87 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 463.00 | 36 107.00 | | 87 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 988.00 | 387 952.00 | | 414 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 844.00 | 453 098.00 | | 426 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 856.00 | -65 146.00 | | -11 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 695.00 | | 42 673.00 | 686 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 336.00 | 695 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 336.00 | 692 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 835.00 | | 42 673.00 | 683 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 554.00 | 30 225.00 | 34 304.00 | 483 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 724.00 | 30 225.00 | 34 304.00 | 480 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 467.00 | 20 467.00 | | 20 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 034.00 | 30 034.00 | | 30 034.00 |
UX Autres créances clients | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VB T. V. A. | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 498.00 | 37 331.00 | 171 607.00 | 214 498.00 |
VI Groupe et associés | 63 977.00 | 63 977.00 | | 63 977.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 700.00 | | | 41 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 555.00 | | | 16 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VW T.V.A. | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 915.00 | 177 748.00 | 171 607.00 | 354 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 221.00 | 19 991.00 | | 22 221.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 019.00 | 12 875.00 | | 10 019.00 |
ST Autres comptes | 82 758.00 | 86 993.00 | | 82 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 304.00 | 36 643.00 | | 30 304.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 773.00 | 6 752.00 | | 3 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 531.00 | 4 092.00 | | 9 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 752.00 | 24 083.00 | | 31 752.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 503.00 | 27 234.00 | | 24 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 360.00 | 22 587.00 | | 23 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 854.00 | 143 263.00 | | 126 854.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |