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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 684.00 | 187 230.00 | 15 454.00 | 202 684.00 |
AN Terrains | 28 500.00 | 23 624.00 | 4 876.00 | 28 500.00 |
AP Constructions | 1 873 928.00 | 1 433 925.00 | 440 003.00 | 1 873 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 427 144.00 | 6 734 872.00 | 1 692 272.00 | 8 427 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 585 614.00 | 3 422 138.00 | 1 163 476.00 | 4 585 614.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 208.00 | | 57 208.00 | 57 208.00 |
AX Avances et acomptes | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 223 087.00 | 11 801 789.00 | 3 421 298.00 | 15 223 087.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766 843.00 | | 1 766 843.00 | 1 766 843.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 909 663.00 | | 909 663.00 | 909 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673 291.00 | 68 684.00 | 604 607.00 | 673 291.00 |
BZ Autres créances | 1 056 470.00 | | 1 056 470.00 | 1 056 470.00 |
CF Disponibilités | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 243.00 | | 98 243.00 | 98 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 506 395.00 | 68 684.00 | 4 437 711.00 | 4 506 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 729 482.00 | 11 870 473.00 | 7 859 009.00 | 19 729 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 95 731.00 | | | 95 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
DK Provisions réglementées | 933 544.00 | | | 933 544.00 |
DL TOTAL (I) | 1 457 016.00 | | | 1 457 016.00 |
DP Provisions pour risques | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 025.00 | | | 34 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 087 123.00 | | | 3 087 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 146.00 | | | 2 371 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 446.00 | | | 413 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 037.00 | | | 323 037.00 |
EA Autres dettes | 173 217.00 | | | 173 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 367 969.00 | | | 6 367 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 859 010.00 | | | 7 859 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 367 969.00 | | | 6 367 969.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
FD Production vendue biens | 9 282 806.00 | | 9 282 806.00 | 9 282 806.00 |
FG Production vendue services | 80 741.00 | | 80 741.00 | 80 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 364 442.00 | | 9 364 442.00 | 9 364 442.00 |
FM Production stockée | | | 70 935.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 478 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -492 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 960 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 397 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 39 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 329 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 201.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 349 939.00 | | | 349 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 939.00 | | | 353 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 883.00 | | | 80 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 671.00 | | | 126 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 268.00 | | | 227 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 937.00 | | | 100 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 841 879.00 | | | 9 841 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 590 139.00 | | | 9 590 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 740.00 | | | 251 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 664 784.00 | | 925 815.00 | 14 664 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 042.00 | 252 469.00 | 15 223 087.00 | 115 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 498.00 | 7 191.00 | 202 684.00 | 48 498.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 544.00 | 245 278.00 | 14 980 794.00 | 66 544.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 935.00 | | 1 438.00 | 256 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 369 029.00 | | 923 587.00 | 14 369 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 819.00 | | 789.00 | 38 819.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 044.00 | | | 41 044.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 248 259.00 | 788 872.00 | 235 343.00 | 11 248 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 197.00 | 12 224.00 | 7 191.00 | 182 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 066 063.00 | 776 648.00 | 228 152.00 | 11 066 063.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 240 695.00 | 42 787.00 | 349 939.00 | 1 240 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 025.00 | | |
6T Sur comptes clients | 30 548.00 | 68 684.00 | 30 548.00 | 30 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 548.00 | 68 684.00 | 30 548.00 | 30 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 271 243.00 | 145 496.00 | 380 486.00 | 1 271 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 684.00 | 30 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 812.00 | 349 939.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 087 123.00 | 3 087 123.00 | | 3 087 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 371 146.00 | 2 371 146.00 | | 2 371 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 485.00 | 138 485.00 | | 138 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 323 037.00 | 323 037.00 | | 323 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 217.00 | 173 217.00 | | 173 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 609.00 | | 39 609.00 | 39 609.00 |
UX Autres créances clients | 654 113.00 | 654 113.00 | | 654 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 138.00 | 12 138.00 | | 12 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 178.00 | 19 170.00 | | 19 178.00 |
VB T. V. A. | 248 447.00 | 248 447.00 | | 248 447.00 |
VC Groupe et associés | 140 533.00 | 140 533.00 | | 140 533.00 |
VP Divers | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 603.00 | 63 603.00 | | 63 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 612 049.00 | 612 049.00 | | 612 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 243.00 | 98 243.00 | | 98 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 867 612.00 | 1 828 003.00 | 39 609.00 | 1 867 612.00 |
VW T.V.A. | 114 253.00 | 114 253.00 | | 114 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 367 969.00 | 6 367 969.00 | | 6 367 969.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 339 313.00 | | | 339 313.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 128.00 | | | 30 128.00 |
ST Autres comptes | 2 496 346.00 | | | 2 496 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 606 990.00 | | | 606 990.00 |
YT Sous‐traitance | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 709.00 | | | 223 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 58 422.00 | | | 58 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 397 735.00 | | | 397 735.00 |
ZE Dividendes | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 960 174.00 | | | 3 960 174.00 |