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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 050.00 | 31 408.00 | 20 641.00 | 52 050.00 |
AH Fonds commercial | 682 649.00 | 37 249.00 | 645 400.00 | 682 649.00 |
AP Constructions | 31 510.00 | 19 599.00 | 11 910.00 | 31 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 799 112.00 | 914 280.00 | 884 832.00 | 1 799 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 628.00 | 459 045.00 | 140 583.00 | 599 628.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 250.00 | | 82 250.00 | 82 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 281 700.00 | 1 461 583.00 | 1 820 116.00 | 3 281 700.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 384 509.00 | | 384 509.00 | 384 509.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 961 925.00 | | 961 925.00 | 961 925.00 |
BT Marchandises | 3 028 030.00 | 276 265.00 | 2 751 765.00 | 3 028 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 258 540.00 | 3 661.00 | 2 254 878.00 | 2 258 540.00 |
BZ Autres créances | 172 613.00 | | 172 613.00 | 172 613.00 |
CF Disponibilités | 300 397.00 | | 300 397.00 | 300 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 899.00 | | 205 899.00 | 205 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 311 915.00 | 279 926.00 | 7 031 988.00 | 7 311 915.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 694.00 | | 694.00 | 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 594 310.00 | 1 741 510.00 | 8 852 800.00 | 10 594 310.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 342.00 | | | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 371.00 | | | 127 371.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 052 882.00 | | | 1 052 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 737.00 | | | 12 737.00 |
DG Autres réserves | 1 354 816.00 | | | 1 354 816.00 |
DH Report à nouveau | 1 033 126.00 | | | 1 033 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 779 359.00 | | | 779 359.00 |
DL TOTAL (I) | 4 360 293.00 | | | 4 360 293.00 |
DP Provisions pour risques | 694.00 | | | 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 694.00 | | | 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 310 871.00 | | | 1 310 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 670.00 | | | 1 990 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 579 562.00 | | | 579 562.00 |
EA Autres dettes | 10 673.00 | | | 10 673.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 491 778.00 | | | 4 491 778.00 |
ED (V) | 33.00 | | | 33.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 852 800.00 | | | 8 852 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 569 903.00 | | | 3 569 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 495 289.00 | 317 782.00 | 8 813 072.00 | 8 495 289.00 |
FD Production vendue biens | 2 030 220.00 | 49 027.00 | 2 079 247.00 | 2 030 220.00 |
FG Production vendue services | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 606 665.00 | 366 810.00 | 10 973 475.00 | 10 606 665.00 |
FM Production stockée | | | 722 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 945 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 756 761.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -415 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 238 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 37 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 152 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 426.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 734.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 863 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 081 830.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 811.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 062 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 165.00 | | | 38 165.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 482.00 | | | 13 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 289 445.00 | | | 289 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 960 494.00 | | | 11 960 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 181 134.00 | | | 11 181 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 779 359.00 | | | 779 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 577.00 | | | 54 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 359 492.00 | | 961 653.00 | 2 359 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 34 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 445.00 | 3 281 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 734 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 683.00 | 2 512 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 429.00 | | 14 272.00 | 720 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 604 100.00 | | 947 083.00 | 1 604 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 963.00 | | 298.00 | 34 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 415.00 | 131 169.00 | | 1 330 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 568.00 | 5 091.00 | | 63 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 848.00 | 126 078.00 | | 1 266 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 990 671.00 | 1 990 671.00 | | 1 990 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 579 563.00 | 579 563.00 | | 579 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 610 673.00 | 610 673.00 | | 610 673.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 865.00 | | 32 865.00 | 32 865.00 |
UX Autres créances clients | 2 258 540.00 | 2 253 198.00 | 5 342.00 | 2 258 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 310 872.00 | 388 997.00 | 921 875.00 | 1 310 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 698 653.00 | | | 698 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 980.00 | | | 291 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 614.00 | 172 614.00 | | 172 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 900.00 | 205 900.00 | | 205 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 919.00 | 2 631 711.00 | 38 208.00 | 2 669 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 491 779.00 | 3 569 904.00 | 921 875.00 | 4 491 779.00 |