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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
AH Fonds commercial | 46 180.00 | | 46 180.00 | 46 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 431 212.00 | 405 690.00 | 25 523.00 | 431 212.00 |
BF Prêts | 1 651.00 | | 1 651.00 | 1 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 241.00 | | 16 241.00 | 16 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 062.00 | 408 467.00 | 89 595.00 | 498 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 785 829.00 | 12 500.00 | 773 329.00 | 785 829.00 |
BZ Autres créances | 107 249.00 | | 107 249.00 | 107 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 054.00 | | 5 054.00 | 5 054.00 |
CF Disponibilités | 65 361.00 | | 65 361.00 | 65 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 804.00 | | 96 804.00 | 96 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 297.00 | 12 500.00 | 1 047 797.00 | 1 060 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 558 360.00 | 420 967.00 | 1 137 392.00 | 1 558 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 767.00 | | | 767.00 |
DG Autres réserves | 383 212.00 | | | 383 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 432 528.00 | | | 432 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 529.00 | | | 41 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | | | 146 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 442.00 | | | 381 442.00 |
EA Autres dettes | 77 790.00 | | | 77 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 864.00 | | | 704 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 392.00 | | | 1 137 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 242.00 | | | 661 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 833.00 | | 9 260.00 | 549 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 749.00 | 17 892.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 031.00 | 498 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 33 782.00 | 48 957.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 500.00 | 431 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 739.00 | | | 82 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 452.00 | | 8 260.00 | 447 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 641.00 | | 1 000.00 | 19 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 778.00 | 8 971.00 | 58 282.00 | 457 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 560.00 | | 33 782.00 | 36 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 218.00 | 8 971.00 | 24 500.00 | 421 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 549.00 | 146 549.00 | | 146 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500 760.00 | 500 760.00 | | 500 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 055.00 | 13 933.00 | 41 122.00 | 55 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 893 078.00 | 893 078.00 | | 893 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 804.00 | 96 804.00 | | 96 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 775.00 | 989 883.00 | 17 892.00 | 1 007 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 364.00 | 661 242.00 | 41 122.00 | 702 364.00 |