| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 128.00 | 94 128.00 | | 94 128.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 592.00 | 149 211.00 | 27 381.00 | 176 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 118.00 | 243 339.00 | 41 779.00 | 285 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 914.00 | 8 411.00 | 85 503.00 | 93 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 389.00 | 23 059.00 | 29 330.00 | 52 389.00 |
BT Marchandises | 195 526.00 | | 195 526.00 | 195 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 036.00 | | 235 036.00 | 235 036.00 |
BZ Autres créances | 31 823.00 | | 31 823.00 | 31 823.00 |
CF Disponibilités | 432 635.00 | | 432 635.00 | 432 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 457.00 | | 19 457.00 | 19 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 780.00 | 31 470.00 | 1 029 310.00 | 1 060 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 898.00 | 274 809.00 | 1 071 089.00 | 1 345 898.00 |
CU Autres participations | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 393 563.00 | 245 710.00 | | 393 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 936.00 | 147 853.00 | | 59 936.00 |
DL TOTAL (I) | 618 499.00 | 558 563.00 | | 618 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300 438.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 636.00 | 1 517.00 | | 1 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 998.00 | 309 360.00 | | 299 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 340.00 | 180 306.00 | | 127 340.00 |
EA Autres dettes | 5 504.00 | 15 704.00 | | 5 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 113.00 | 48 205.00 | | 18 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 590.00 | 855 530.00 | | 452 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 089.00 | 1 414 093.00 | | 1 071 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 590.00 | 855 530.00 | | 452 590.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 859 615.00 | 382 736.00 | 1 242 351.00 | 859 615.00 |
FG Production vendue services | 678 820.00 | 917 672.00 | 1 596 493.00 | 678 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 538 435.00 | 1 300 408.00 | 2 838 843.00 | 1 538 435.00 |
FM Production stockée | | | 3 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 788.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 857 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -139 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 279 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 642.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 539.00 | |
GE Autres charges | | | 63 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 775 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 907.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 313.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 123.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 722.00 | | | 2 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 841.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 223.00 | 841.00 | | 1 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 499.00 | -841.00 | | 1 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 686.00 | 39 736.00 | | 19 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 861 962.00 | 2 917 785.00 | | 2 861 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 026.00 | 2 769 933.00 | | 2 802 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 936.00 | 147 853.00 | | 59 936.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 177.00 | | 10 616.00 | 284 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 675.00 | 285 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 890.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 675.00 | 176 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 890.00 | | | 94 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 651.00 | | 10 616.00 | 175 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 636.00 | | | 13 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 320.00 | 16 156.00 | 9 137.00 | 236 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 193.00 | 16 156.00 | 9 137.00 | 142 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 28 932.00 | 2 539.00 | | 28 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 932.00 | 2 539.00 | | 28 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 932.00 | 2 539.00 | | 28 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 539.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 998.00 | 299 998.00 | | 299 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 971.00 | 31 971.00 | | 31 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 113.00 | 18 113.00 | | 18 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
UX Autres créances clients | 235 036.00 | 235 036.00 | | 235 036.00 |
VB T. V. A. | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 457.00 | 19 457.00 | | 19 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 668.00 | 286 315.00 | 5 352.00 | 291 668.00 |
VW T.V.A. | 33 078.00 | 33 078.00 | | 33 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 590.00 | 452 590.00 | | 452 590.00 |