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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 774.00 | 533 681.00 | 9 093.00 | 542 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 515.00 | 100 766.00 | 340 750.00 | 441 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 256.00 | | 101 256.00 | 101 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 140 395.00 | 634 447.00 | 505 949.00 | 1 140 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 380 596.00 | | 380 596.00 | 380 596.00 |
BN En cours de production de biens | 90 889.00 | | 90 889.00 | 90 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 110 626.00 | | 110 626.00 | 110 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 434 248.00 | | 3 434 248.00 | 3 434 248.00 |
BZ Autres créances | 1 249 677.00 | | 1 249 677.00 | 1 249 677.00 |
CF Disponibilités | 399 442.00 | | 399 442.00 | 399 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 839.00 | | 63 839.00 | 63 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 729 319.00 | | 5 729 319.00 | 5 729 319.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 621.00 | 634 447.00 | 6 263 174.00 | 6 897 621.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 759.00 | 420 759.00 | | 420 759.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
DG Autres réserves | 332 441.00 | | | 332 441.00 |
DH Report à nouveau | | -28 594.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 332.00 | 361 035.00 | | -370 332.00 |
DL TOTAL (I) | 424 944.00 | 795 276.00 | | 424 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 612.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 612.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 848 499.00 | 1 832 635.00 | | 1 848 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 718.00 | 701 425.00 | | 256 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 601 820.00 | 712 063.00 | | 1 601 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 341.00 | 2 637 776.00 | | 1 392 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 815.00 | 774 896.00 | | 592 815.00 |
EA Autres dettes | 91 777.00 | 239 633.00 | | 91 777.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 032.00 | 17 107.00 | | 46 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 003.00 | 6 915 535.00 | | 5 830 003.00 |
ED (V) | 8 227.00 | 57 543.00 | | 8 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 263 174.00 | 7 788 965.00 | | 6 263 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 855 006.00 | 6 203 471.00 | | 2 855 006.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 197.00 | 177 635.00 | | 249 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 065.00 | | 693 770.00 | 831 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 624.00 | 54 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 384 440.00 | 1 140 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 496.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 320.00 | 1 085 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | | 17 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 136.00 | | 616 730.00 | 799 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 433.00 | | 77 041.00 | 14 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675 929.00 | 39 414.00 | 80 896.00 | 675 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 496.00 | | 17 496.00 | 17 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 658 433.00 | 39 414.00 | 63 400.00 | 658 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 612.00 | | 20 612.00 | 20 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 273 616.00 | | 273 616.00 | 273 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 228.00 | | 294 228.00 | 294 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 273 616.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 341.00 | 1 392 341.00 | | 1 392 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 209 159.00 | 209 159.00 | | 209 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 155.00 | 217 155.00 | | 217 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 777.00 | 91 777.00 | | 91 777.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 032.00 | 46 032.00 | | 46 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 750.00 | | 54 750.00 | 54 750.00 |
UX Autres créances clients | 3 434 248.00 | 3 434 248.00 | | 3 434 248.00 |
VB T. V. A. | 149 771.00 | 149 771.00 | | 149 771.00 |
VC Groupe et associés | 1 023 124.00 | 1 023 124.00 | | 1 023 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249 197.00 | 249 197.00 | | 249 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 599 303.00 | 226 126.00 | 1 373 177.00 | 1 599 303.00 |
VI Groupe et associés | 256 718.00 | 256 718.00 | | 256 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 697.00 | | | 55 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
VP Divers | 5 639.00 | 5 639.00 | | 5 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 596.00 | 24 596.00 | | 24 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 249.00 | 45 249.00 | | 45 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 839.00 | 63 839.00 | | 63 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 802 515.00 | 4 747 765.00 | 54 750.00 | 4 802 515.00 |
VW T.V.A. | 141 904.00 | 141 904.00 | | 141 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 228 183.00 | 2 855 006.00 | 1 373 177.00 | 4 228 183.00 |