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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
AH Fonds commercial | 635 712.00 | | 635 712.00 | 635 712.00 |
AN Terrains | 4 993.00 | 401.00 | 4 592.00 | 4 993.00 |
AP Constructions | 130 109.00 | 106 904.00 | 23 206.00 | 130 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 286.00 | 155 512.00 | 94 775.00 | 250 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 507.00 | 114 039.00 | 23 468.00 | 137 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 758.00 | 377 385.00 | 885 373.00 | 1 262 758.00 |
BT Marchandises | 308 289.00 | | 308 289.00 | 308 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 760.00 | | 158 760.00 | 158 760.00 |
BZ Autres créances | 34 573.00 | | 34 573.00 | 34 573.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 295 001.00 | | 295 001.00 | 295 001.00 |
CF Disponibilités | 611 500.00 | | 611 500.00 | 611 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 410 592.00 | | 1 410 592.00 | 1 410 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 350.00 | 377 385.00 | 2 295 965.00 | 2 673 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385.00 | | | 1 385.00 |
CU Autres participations | 15 243.00 | | 15 243.00 | 15 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
DH Report à nouveau | 666 094.00 | 537 681.00 | | 666 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 511.00 | 338 398.00 | | 403 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 131 864.00 | 938 340.00 | | 1 131 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 726.00 | 151 375.00 | | 116 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834 273.00 | 895 435.00 | | 834 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 190 818.00 | | 148 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 675.00 | 73 347.00 | | 64 675.00 |
EA Autres dettes | 214.00 | 1 148.00 | | 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 101.00 | 1 312 124.00 | | 1 164 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 295 965.00 | 2 250 463.00 | | 2 295 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 075 769.00 | 1 195 437.00 | | 1 075 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 236 100.00 | | 75 107.00 | 1 236 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 921.00 | 103 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 47 951.00 | 1 262 757.00 | 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 500.00 | 6 030.00 | 522 895.00 | 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 243.00 | | | 636 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 661.00 | | 32 764.00 | 496 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 196.00 | | 42 343.00 | 103 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 624.00 | 51 791.00 | 6 030.00 | 331 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 531.00 | | | 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 093.00 | 51 791.00 | 6 030.00 | 331 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 212.00 | 148 212.00 | | 148 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 81 999.00 | 1 385.00 | 80 614.00 | 81 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
UX Autres créances clients | 158 760.00 | 158 760.00 | | 158 760.00 |
VB T. V. A. | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 726.00 | 28 395.00 | 80 627.00 | 116 726.00 |
VI Groupe et associés | 834 273.00 | 834 273.00 | | 834 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 635.00 | | | 34 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 705.00 | 33 705.00 | | 33 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 619.00 | 197 186.00 | 84 433.00 | 281 619.00 |
VW T.V.A. | 5 201.00 | 5 201.00 | | 5 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 100.00 | 1 075 769.00 | 80 627.00 | 1 164 100.00 |