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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AH Fonds commercial | 370 535.00 | | 370 535.00 | 370 535.00 |
AN Terrains | 7 896.00 | 4 543.00 | 3 354.00 | 7 896.00 |
AP Constructions | 268 044.00 | 253 546.00 | 14 498.00 | 268 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 702.00 | 113 241.00 | 217 461.00 | 330 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 933.00 | 157 011.00 | 170 922.00 | 327 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 657.00 | 529 199.00 | 865 458.00 | 1 394 657.00 |
BT Marchandises | 716 643.00 | | 716 643.00 | 716 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 457.00 | 60 137.00 | 1 060 320.00 | 1 120 457.00 |
BZ Autres créances | 399 115.00 | | 399 115.00 | 399 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 248.00 | | 217 248.00 | 217 248.00 |
CF Disponibilités | 1 514 792.00 | | 1 514 792.00 | 1 514 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 974 589.00 | 60 137.00 | 3 914 451.00 | 3 974 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 369 246.00 | 589 336.00 | 4 779 909.00 | 5 369 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 106 507.00 | 106 507.00 | | 106 507.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 2 400 422.00 | 2 727 635.00 | | 2 400 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 646.00 | 322 787.00 | | 466 646.00 |
DK Provisions réglementées | | 30 037.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 056 075.00 | 3 269 465.00 | | 3 056 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 159.00 | 499 957.00 | | 587 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 857 135.00 | 840 472.00 | | 857 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 666.00 | 288 145.00 | | 249 666.00 |
EA Autres dettes | 21 200.00 | 29 906.00 | | 21 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 835.00 | 1 658 480.00 | | 1 723 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 779 909.00 | 4 927 945.00 | | 4 779 909.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 775.00 | | 181 428.00 | 1 863 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -12 610.00 | | 88 688.00 | -12 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -12 610.00 | 663 156.00 | 1 394 657.00 | -12 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 190.00 | 371 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 662 966.00 | 934 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 583.00 | | | 371 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 414.00 | | 166 128.00 | 1 431 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 778.00 | | 15 300.00 | 60 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 128.00 | 102 478.00 | 278 407.00 | 705 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | | 190.00 | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 080.00 | 102 478.00 | 278 217.00 | 704 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 30 037.00 | 759.00 | 30 796.00 | 30 037.00 |
6T Sur comptes clients | 49 694.00 | 28 917.00 | 18 474.00 | 49 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 694.00 | 28 917.00 | 18 474.00 | 49 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 731.00 | 29 676.00 | 49 270.00 | 79 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 917.00 | 18 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 759.00 | 30 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 857 135.00 | 857 135.00 | | 857 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 708.00 | 139 708.00 | | 139 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 125.00 | 83 125.00 | | 83 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 200.00 | 21 200.00 | | 21 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 816.00 | | 42 816.00 | 42 816.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 289.00 | 1 040 289.00 | | 1 040 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 269.00 | 6 269.00 | | 6 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 168.00 | | 80 168.00 | 80 168.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VC Groupe et associés | 194 826.00 | 194 826.00 | | 194 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 159.00 | 57 604.00 | 261 265.00 | 587 159.00 |
VI Groupe et associés | 8 674.00 | 8 674.00 | | 8 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 375.00 | | | 127 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 496.00 | 23 496.00 | | 23 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 786.00 | 190 786.00 | | 190 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 568 644.00 | 1 445 660.00 | 122 984.00 | 1 568 644.00 |
VW T.V.A. | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 835.00 | 1 194 280.00 | 261 265.00 | 1 723 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 27.00 | | 25.00 |