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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 690.00 | 37 555.00 | 12 135.00 | 49 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 359.00 | 37 555.00 | 13 804.00 | 51 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 037.00 | 9 525.00 | 157 512.00 | 167 037.00 |
BZ Autres créances | 2 642.00 | | 2 642.00 | 2 642.00 |
CF Disponibilités | 73 532.00 | | 73 532.00 | 73 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 684.00 | | 1 684.00 | 1 684.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 894.00 | 9 525.00 | 235 370.00 | 244 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 254.00 | 47 080.00 | 249 174.00 | 296 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
DG Autres réserves | 21 718.00 | 24 178.00 | | 21 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 766.00 | -2 460.00 | | 37 766.00 |
DL TOTAL (I) | 79 834.00 | 42 068.00 | | 79 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 652.00 | 82 047.00 | | 58 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 16 805.00 | | 5 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 923.00 | 57 111.00 | | 104 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 340.00 | 155 963.00 | | 169 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 174.00 | 198 031.00 | | 249 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 457.00 | | 459 457.00 | 459 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 457.00 | | 459 457.00 | 459 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 378.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GE Autres charges | | | 96.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | -22.00 | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190.00 | -22.00 | | 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190.00 | 22.00 | | -190.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 339.00 | | 9 623.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 261.00 | 410 578.00 | | 463 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 425 495.00 | 413 038.00 | | 425 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 766.00 | -2 460.00 | | 37 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 359.00 | | | 51 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 690.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 690.00 | | | 49 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 015.00 | 4 541.00 | | 33 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 015.00 | 4 541.00 | | 33 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 623.00 | 9 623.00 | | 9 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 155 607.00 | 155 607.00 | | 155 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VI Groupe et associés | 58 652.00 | 58 652.00 | | 58 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 032.00 | 173 032.00 | | 173 032.00 |
VW T.V.A. | 29 098.00 | 29 098.00 | | 29 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |