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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 043.00 | 15 001.00 | 7 043.00 | 22 043.00 |
AN Terrains | 76 995.00 | 40 919.00 | 36 076.00 | 76 995.00 |
AP Constructions | 186 871.00 | 114 580.00 | 72 291.00 | 186 871.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 429.00 | 171 859.00 | 65 570.00 | 237 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 936.00 | 360 280.00 | 174 656.00 | 534 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 161 280.00 | 702 639.00 | 458 641.00 | 1 161 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153 224.00 | | 153 224.00 | 153 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 755 066.00 | 77 513.00 | 6 677 553.00 | 6 755 066.00 |
BZ Autres créances | 1 309 302.00 | | 1 309 302.00 | 1 309 302.00 |
CF Disponibilités | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 219 582.00 | 77 513.00 | 8 142 069.00 | 8 219 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 380 862.00 | 780 152.00 | 8 600 710.00 | 9 380 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 481 739.00 | 481 739.00 | | 481 739.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 174.00 | 48 174.00 | | 48 174.00 |
DG Autres réserves | 675 062.00 | 675 062.00 | | 675 062.00 |
DH Report à nouveau | 1 034 456.00 | 589 980.00 | | 1 034 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 606 115.00 | 444 477.00 | | 606 115.00 |
DK Provisions réglementées | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
DL TOTAL (I) | 2 847 560.00 | 2 239 430.00 | | 2 847 560.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 89 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 89 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792.00 | 636.00 | | 1 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 854.00 | 1 261 781.00 | | 2 889 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 121 308.00 | 736 179.00 | | 1 121 308.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 197.00 | 17 974.00 | | 30 197.00 |
EA Autres dettes | 1 594 999.00 | 172 939.00 | | 1 594 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 638 150.00 | 2 189 509.00 | | 5 638 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 600 710.00 | 4 517 940.00 | | 8 600 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -47 598.00 | | -47 598.00 | -47 598.00 |
FG Production vendue services | 10 958 097.00 | | 10 958 097.00 | 10 958 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 910 499.00 | | 10 910 499.00 | 10 910 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 545 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 180 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 636 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 317 290.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 952 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 203 092.00 | |
FZ Charges sociales | | | 766 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 364.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 106 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 970 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 970 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 224.00 | 343.00 | | 2 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 239.00 | 342.00 | | 4 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 239.00 | -342.00 | | -4 239.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 885.00 | 101 209.00 | | 130 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 773.00 | 200 658.00 | | 228 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 636 809.00 | 7 643 688.00 | | 11 636 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 030 694.00 | 7 199 212.00 | | 11 030 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 606 115.00 | 444 476.00 | | 606 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 151 544.00 | | 216 684.00 | 1 151 544.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 206 947.00 | 1 161 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 947.00 | 1 037 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 693.00 | | 3 350.00 | 18 693.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 692.00 | | 213 334.00 | 1 030 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 158.00 | | | 102 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 819.00 | 132 364.00 | 72 544.00 | 642 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 182.00 | 1 819.00 | | 13 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 637.00 | 130 545.00 | 72 544.00 | 629 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 889 854.00 | 2 889 854.00 | | 2 889 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 197.00 | 305 197.00 | | 305 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 667.00 | 297 667.00 | | 297 667.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 530 267.00 | 1 530 297.00 | | 1 530 267.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 158.00 | | 102 158.00 | 102 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 594.00 | 55 594.00 | | 55 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 755 066.00 | 6 755 066.00 | | 6 755 066.00 |
VB T. V. A. | 902 651.00 | 222 955.00 | | 902 651.00 |
VC Groupe et associés | 100 116.00 | 100 116.00 | | 100 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VI Groupe et associés | 64 732.00 | 64 732.00 | | 64 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 070.00 | 27 070.00 | | 27 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 955.00 | 222 955.00 | | 222 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 064 368.00 | 7 384 673.00 | 102 158.00 | 8 064 368.00 |
VW T.V.A. | 491 374.00 | 491 374.00 | | 491 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 638 150.00 | 5 638 180.00 | | 5 638 150.00 |