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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 674.00 | 94 028.00 | 24 646.00 | 118 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 601.00 | 61 601.00 | | 61 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 646.00 | 156 544.00 | 35 102.00 | 191 646.00 |
BT Marchandises | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 835.00 | | 100 835.00 | 100 835.00 |
BZ Autres créances | 97 913.00 | | 97 913.00 | 97 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
CF Disponibilités | 89 463.00 | | 89 463.00 | 89 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 376.00 | | 292 376.00 | 292 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 023.00 | 156 544.00 | 327 479.00 | 484 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
DH Report à nouveau | 245 412.00 | | | 245 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 343.00 | | | -56 343.00 |
DL TOTAL (I) | 213 327.00 | | | 213 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 903.00 | | | 22 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 176.00 | | | 18 176.00 |
EA Autres dettes | 4 067.00 | | | 4 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 152.00 | | | 114 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 479.00 | | | 327 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 152.00 | | | 52 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 532.00 | | 41 532.00 | 41 532.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 057.00 | | | 50 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -1 250.00 | | | -1 250.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 84.00 | | | 84.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | | | -61.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 266.00 | | | 148 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 610.00 | | | 204 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 343.00 | | | -56 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 646.00 | | | 191 646.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 646.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 914.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 275.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 275.00 | | | 180 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 954.00 | 7 590.00 | | 148 954.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 914.00 | | | 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 039.00 | 7 590.00 | | 148 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 067.00 | 4 067.00 | | 4 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 456.00 | | 10 456.00 | 10 456.00 |
UX Autres créances clients | 88 957.00 | 88 957.00 | | 88 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 891.00 | 22 891.00 | | 22 891.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 878.00 | 11 878.00 | | 11 878.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | 4 278.00 | | 4 278.00 |
VC Groupe et associés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 903.00 | 22 903.00 | | 22 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -62 000.00 | | | -62 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 951.00 | 56 951.00 | | 56 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 205.00 | 198 748.00 | 10 456.00 | 209 205.00 |
VW T.V.A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 152.00 | 52 152.00 | | 114 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
YT Sous‐traitance | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 086.00 | | | 14 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 782.00 | | | 73 782.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |