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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 249.00 | 17 323.00 | 925.00 | 18 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 249.00 | 17 323.00 | 925.00 | 18 249.00 |
BT Marchandises | 88 702.00 | 39 487.00 | 49 215.00 | 88 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 747.00 | | 58 747.00 | 58 747.00 |
BZ Autres créances | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 039.00 | | 110 039.00 | 110 039.00 |
CF Disponibilités | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 519.00 | 39 487.00 | 256 032.00 | 295 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 768.00 | 56 810.00 | 256 957.00 | 313 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 422.00 | 53 422.00 | | 53 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
DG Autres réserves | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
DH Report à nouveau | 89 480.00 | 83 881.00 | | 89 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 744.00 | 5 599.00 | | 23 744.00 |
DL TOTAL (I) | 174 710.00 | 150 966.00 | | 174 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41.00 | 37.00 | | 41.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 65 485.00 | | 71 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 605.00 | 8 388.00 | | 9 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 247.00 | 73 910.00 | | 82 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 957.00 | 224 876.00 | | 256 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 247.00 | 73 910.00 | | 82 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 542 717.00 | 4 536.00 | 547 252.00 | 542 717.00 |
FG Production vendue services | 4 616.00 | 12 611.00 | 17 227.00 | 4 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 547 333.00 | 17 147.00 | 564 479.00 | 547 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 604 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 404 891.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 184.00 | 402 661.00 | | 606 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 440.00 | 397 062.00 | | 582 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 744.00 | 5 599.00 | | 23 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 275.00 | | 974.00 | 17 275.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 249.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | | 974.00 | 17 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 275.00 | 49.00 | | 17 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 275.00 | 49.00 | | 17 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 39 767.00 | 39 487.00 | 39 767.00 | 39 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 767.00 | 39 487.00 | 39 767.00 | 39 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 767.00 | 39 487.00 | 39 767.00 | 39 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 487.00 | 39 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 433.00 | 71 433.00 | | 71 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UX Autres créances clients | 58 747.00 | 58 747.00 | | 58 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VB T. V. A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 072.00 | 65 072.00 | | 65 072.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 247.00 | 82 247.00 | | 82 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 757.00 | 621.00 | | 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 523.00 | 4 458.00 | | 3 523.00 |
ST Autres comptes | 22 113.00 | 16 168.00 | | 22 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 36 233.00 | 23 077.00 | | 36 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 879.00 | 1 749.00 | | 1 879.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 636.00 | 2 370.00 | | 2 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 218.00 | 24 963.00 | | 109 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 870.00 | 56 837.00 | | 86 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 474.00 | 45 308.00 | | 63 474.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |