| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 466 650.00 | 431 861.00 | 34 788.00 | 466 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 650.00 | 431 861.00 | 34 788.00 | 466 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 206 929.00 | | 206 929.00 | 206 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 963.00 | | 77 963.00 | 77 963.00 |
BZ Autres créances | 26 725.00 | | 26 725.00 | 26 725.00 |
CF Disponibilités | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 886.00 | | 360 886.00 | 360 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 536.00 | 431 861.00 | 395 675.00 | 827 536.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 9 394.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 576.00 | -1 023.00 | | 1 576.00 |
DK Provisions réglementées | 19 225.00 | 19 472.00 | | 19 225.00 |
DL TOTAL (I) | 38 402.00 | 45 443.00 | | 38 402.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 735.00 | 279 873.00 | | 187 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 37 131.00 | | 154 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262.00 | | | 262.00 |
EA Autres dettes | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 273.00 | 317 889.00 | | 343 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 675.00 | 377 332.00 | | 395 675.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 682 457.00 | | 682 457.00 | 682 457.00 |
FG Production vendue services | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 639.00 | | 724 639.00 | 724 639.00 |
FM Production stockée | | | -115 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 693.00 | |
GE Autres charges | | | 12 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 663.00 | 1 782.00 | | 1 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 663.00 | 1 782.00 | | 1 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 247.00 | 1 782.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 658.00 | 487 416.00 | | 610 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 609 082.00 | 488 440.00 | | 609 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 576.00 | -1 023.00 | | 1 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 819.00 | | 8 999.00 | 470 819.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 168.00 | 466 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 168.00 | 466 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 819.00 | | 8 999.00 | 470 819.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 337.00 | 6 693.00 | 13 168.00 | 438 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 337.00 | 6 693.00 | 13 168.00 | 438 337.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 472.00 | 1 416.00 | 1 663.00 | 19 472.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 187 735.00 | 187 735.00 | | 187 735.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 391.00 | 154 391.00 | | 154 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
UX Autres créances clients | 77 963.00 | 77 963.00 | | 77 963.00 |
VB T. V. A. | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 688.00 | 104 688.00 | | 104 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 273.00 | 343 273.00 | | 343 273.00 |