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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 889.00 | 18 647.00 | 2 243.00 | 20 889.00 |
AN Terrains | 61 186.00 | 15 247.00 | 45 938.00 | 61 186.00 |
AP Constructions | 151 184.00 | 137 256.00 | 13 928.00 | 151 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 223 296.00 | 181 300.00 | 41 996.00 | 223 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 291.00 | 271 148.00 | 7 144.00 | 278 291.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 270 670.00 | | 270 670.00 | 270 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 075.00 | 628 598.00 | 1 013 477.00 | 1 642 075.00 |
BT Marchandises | 173 425.00 | | 173 425.00 | 173 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 240.00 | 86 887.00 | 196 353.00 | 283 240.00 |
BZ Autres créances | 166 829.00 | | 166 829.00 | 166 829.00 |
CF Disponibilités | 131 473.00 | | 131 473.00 | 131 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 118.00 | | 55 118.00 | 55 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 085.00 | 86 887.00 | 723 198.00 | 810 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 160.00 | 715 485.00 | 1 736 676.00 | 2 452 160.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270 669.00 | | | 270 669.00 |
CU Autres participations | 611 801.00 | 5 000.00 | 606 801.00 | 611 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 699.00 | 5 699.00 | | 5 699.00 |
DG Autres réserves | 893 029.00 | 725 321.00 | | 893 029.00 |
DH Report à nouveau | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 289.00 | 167 708.00 | | 89 289.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 029.00 | 938 740.00 | | 1 028 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 507.00 | 69 957.00 | | 7 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 463.00 | 11 811.00 | | 2 463.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 156 690.00 | 99 368.00 | | 156 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 229.00 | 430 746.00 | | 343 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 709.00 | 95 548.00 | | 96 709.00 |
EA Autres dettes | 102 049.00 | 91 378.00 | | 102 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 647.00 | 798 809.00 | | 708 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 736 676.00 | 1 737 549.00 | | 1 736 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 358.00 | 791 321.00 | | 707 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 569 826.00 | | 3 569 826.00 | 3 569 826.00 |
FG Production vendue services | 40 448.00 | | 40 448.00 | 40 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 610 275.00 | | 3 610 275.00 | 3 610 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 625 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 597 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 741 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 805.00 | |
GE Autres charges | | | 5 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 617 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 821.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 726.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 191.00 | 13 454.00 | | 11 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 555.00 | | 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 909.00 | 555.00 | | 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 424.00 | -555.00 | | 424.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 301.00 | 59 884.00 | | 20 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 730 729.00 | 4 491 597.00 | | 3 730 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 641 440.00 | 4 323 889.00 | | 3 641 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 289.00 | 167 708.00 | | 89 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 025.00 | 15 848.00 | | 27 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 812.00 | | 282 052.00 | 1 399 812.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 594.00 | 907 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 789.00 | 1 642 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 195.00 | 713 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 889.00 | | | 20 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 771.00 | | 11 383.00 | 708 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 153.00 | | 270 670.00 | 670 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 046.00 | 36 748.00 | 6 195.00 | 593 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 647.00 | | | 18 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 400.00 | 36 748.00 | 6 195.00 | 574 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 91 866.00 | | | 91 866.00 |
6T Sur comptes clients | 85 261.00 | 5 805.00 | 4 178.00 | 85 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 261.00 | 5 805.00 | 4 178.00 | 90 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 261.00 | 5 805.00 | 4 178.00 | 90 261.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 805.00 | 4 178.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 229.00 | 343 229.00 | | 343 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 542.00 | 79 542.00 | | 79 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 049.00 | 102 049.00 | | 102 049.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 270 670.00 | 270 670.00 | | 270 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
UX Autres créances clients | 185 156.00 | 185 156.00 | | 185 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 364.00 | 6 364.00 | | 6 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 085.00 | 98 085.00 | | 98 085.00 |
VB T. V. A. | 48 355.00 | 48 355.00 | | 48 355.00 |
VC Groupe et associés | 287 626.00 | 287 626.00 | | 287 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 488.00 | 6 199.00 | 1 289.00 | 7 488.00 |
VI Groupe et associés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 393.00 | | | 62 393.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 837.00 | 65 837.00 | | 65 837.00 |
VP Divers | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 473.00 | 26 473.00 | | 26 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 118.00 | 55 118.00 | | 55 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 614.00 | 775 856.00 | 24 758.00 | 800 614.00 |
VW T.V.A. | 7 224.00 | 7 224.00 | | 7 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 957.00 | 550 667.00 | 1 289.00 | 551 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 924.00 | 25 336.00 | | 25 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 524.00 | 28 817.00 | | 20 524.00 |
ST Autres comptes | 458 133.00 | 437 219.00 | | 458 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 174 975.00 | 178 339.00 | | 174 975.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 916.00 | 34 146.00 | | 45 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 250.00 | 338.00 | | 2 250.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 218.00 | 127 810.00 | | 223 218.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 895.00 | 300.00 | | 4 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 706.00 | 24 674.00 | | 20 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 630.00 | 50 009.00 | | 46 630.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 762.00 | 526 947.00 | | 600 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 564 650.00 | 498 345.00 | | 564 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 996.00 | 772 823.00 | | 883 996.00 |