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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
AN Terrains | 158 959.00 | 1 632.00 | 157 327.00 | 158 959.00 |
AP Constructions | 1 568 778.00 | 1 215 879.00 | 352 898.00 | 1 568 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 592.00 | 361 050.00 | 3 541.00 | 364 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 332.00 | 37 808.00 | 1 524.00 | 39 332.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 382.00 | | 4 382.00 | 4 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 143 649.00 | 1 623 973.00 | 519 675.00 | 2 143 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 964.00 | | 6 964.00 | 6 964.00 |
BZ Autres créances | 4 280 769.00 | | 4 280 769.00 | 4 280 769.00 |
CF Disponibilités | 29 066.00 | | 29 066.00 | 29 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 329 558.00 | | 4 329 558.00 | 4 329 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 473 207.00 | 1 623 973.00 | 4 849 233.00 | 6 473 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 750.00 | 7 750.00 | | 7 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
DG Autres réserves | 1 173.00 | 1 173.00 | | 1 173.00 |
DH Report à nouveau | -30 261.00 | -10 680.00 | | -30 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 370.00 | -3 661.00 | | -1 370.00 |
DK Provisions réglementées | 23 004.00 | 23 011.00 | | 23 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071.00 | 18 367.00 | | 1 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 549.00 | | | 24 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 546.00 | 1 290.00 | | 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 664 720.00 | 4 658 378.00 | | 4 664 720.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 239.00 | 2 779.00 | | 1 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 55 055.00 | | 85 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 609.00 | 80 698.00 | | 66 609.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 484.00 | | 4 212.00 |
EA Autres dettes | 296.00 | 370.00 | | 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 823 612.00 | 4 803 057.00 | | 4 823 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 849 233.00 | 4 821 425.00 | | 4 849 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 822 372.00 | 4 800 278.00 | | 4 822 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 546.00 | 1 290.00 | | 546.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 664 720.00 | | | 4 664 720.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 473.00 | | 15 473.00 | 15 473.00 |
FG Production vendue services | 435 424.00 | | 435 424.00 | 435 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 898.00 | | 450 898.00 | 450 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 593.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -679.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 596.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 31 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -182 550.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 192 057.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 358.00 | | 91.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6.00 | 6 734.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97.00 | 7 092.00 | | 97.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 4 449.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 195.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | 8 644.00 | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58.00 | -1 552.00 | | 58.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 681 496.00 | 600 755.00 | | 681 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 682 867.00 | 604 417.00 | | 682 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 370.00 | -3 661.00 | | -1 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 113 338.00 | | 35 886.00 | 2 113 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 736.00 | 1 838.00 | 2 143 649.00 | 3 736.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 736.00 | 1 838.00 | 2 136 045.00 | 3 736.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 734.00 | | 35 886.00 | 2 105 734.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 216.00 | 72 596.00 | 1 838.00 | 1 553 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 545 613.00 | 72 596.00 | 1 838.00 | 1 545 613.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 011.00 | | 6.00 | 23 011.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 549.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 449.00 | 24 549.00 | 1 445.00 | 24 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 630.00 | 1 438.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 280.00 | 28 280.00 | | 28 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 271.00 | 24 271.00 | | 24 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
UX Autres créances clients | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 595.00 | | | 595.00 |
VB T. V. A. | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
VC Groupe et associés | 4 252 769.00 | | | 4 252 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VI Groupe et associés | 4 664 720.00 | 4 664 720.00 | | 4 664 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 253.00 | | | 253.00 |
VP Divers | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 319.00 | 13 319.00 | | 13 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 293 329.00 | 4 293 329.00 | | 4 293 329.00 |
VW T.V.A. | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 822 372.00 | 4 822 372.00 | | 4 822 372.00 |