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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 415 737.00 | | 1 415 737.00 | 1 415 737.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 044.00 | 78 684.00 | 23 361.00 | 102 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 744.00 | | 32 744.00 | 32 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 987 582.00 | 94 739.00 | 1 892 842.00 | 1 987 582.00 |
BP En cours de production de services | 46 057.00 | | 46 057.00 | 46 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 103 943.00 | 16 623.00 | 1 087 320.00 | 1 103 943.00 |
BZ Autres créances | 48 405.00 | | 48 405.00 | 48 405.00 |
CF Disponibilités | 348 289.00 | | 348 289.00 | 348 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 573 660.00 | 16 623.00 | 1 557 037.00 | 1 573 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 242.00 | 111 363.00 | 3 449 879.00 | 3 561 242.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 744.00 | | | 32 744.00 |
CU Autres participations | 421 000.00 | | 421 000.00 | 421 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 751.00 | 203 751.00 | | 203 751.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 999.00 | 179 999.00 | | 179 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
DH Report à nouveau | 1 276 579.00 | 1 140 805.00 | | 1 276 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 818.00 | 135 774.00 | | 170 818.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 522.00 | 1 680 704.00 | | 1 851 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 585.00 | 344 099.00 | | 213 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 959.00 | 255 084.00 | | 250 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 158.00 | | | 28 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 584.00 | 200 921.00 | | 251 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 623.00 | 399 228.00 | | 437 623.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | 5 410.00 | | 7 379.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 068.00 | 349 537.00 | | 409 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 598 357.00 | 1 554 279.00 | | 1 598 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 449 879.00 | 3 234 983.00 | | 3 449 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 865.00 | 959 990.00 | | 1 400 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 377 809.00 | 17 961.00 | 2 395 770.00 | 2 377 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 377 809.00 | 17 961.00 | 2 395 770.00 | 2 377 809.00 |
FM Production stockée | | | -3 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 485 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 066 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 979.00 | |
GE Autres charges | | | 51 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 292 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 704.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 58 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 488.00 | | | 28 488.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 986.00 | | | 6 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 473.00 | | | 35 473.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 473.00 | | | -35 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 595.00 | 24 641.00 | | 35 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 564.00 | 2 205 142.00 | | 2 543 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 372 746.00 | 2 069 368.00 | | 2 372 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 818.00 | 135 774.00 | | 170 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 040 538.00 | | 5 042.00 | 2 040 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 453 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 999.00 | 1 987 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 637.00 | 1 431 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 362.00 | 102 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 434 429.00 | | | 1 434 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 716.00 | | 3 691.00 | 153 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 393.00 | | 1 351.00 | 452 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 220.00 | 19 532.00 | 51 013.00 | 126 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 692.00 | | 2 637.00 | 18 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 528.00 | 19 532.00 | 48 377.00 | 107 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 67 946.00 | 9 979.00 | 61 301.00 | 67 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 946.00 | 9 979.00 | 61 301.00 | 67 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 946.00 | 9 979.00 | 61 301.00 | 67 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 214.00 | 250 214.00 | | 250 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 584.00 | 251 584.00 | | 251 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 032.00 | 137 032.00 | | 137 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 560.00 | 80 560.00 | | 80 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 068.00 | 409 068.00 | | 409 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 744.00 | 32 744.00 | | 32 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 095.00 | 1 072 095.00 | | 1 072 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 848.00 | 31 848.00 | | 31 848.00 |
VB T. V. A. | 42 098.00 | 42 098.00 | | 42 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 416.00 | 15 924.00 | 197 492.00 | 213 416.00 |
VI Groupe et associés | 745.00 | 745.00 | | 745.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 609.00 | 9 609.00 | | 9 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 965.00 | 26 965.00 | | 26 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 212 058.00 | 1 212 058.00 | | 1 212 058.00 |
VW T.V.A. | 198 455.00 | 198 455.00 | | 198 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 199.00 | 1 372 707.00 | 197 492.00 | 1 570 199.00 |