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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 286.00 | 3 569.00 | 1 717.00 | 5 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 428.00 | 3 569.00 | 19 859.00 | 23 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 968 402.00 | | 1 968 402.00 | 1 968 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 235.00 | | 1 970 235.00 | 1 970 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 993 663.00 | 3 569.00 | 1 990 093.00 | 1 993 663.00 |
CU Autres participations | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 192.00 | 208 330.00 | | 201 192.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 902.00 | 21 902.00 | | 21 902.00 |
DG Autres réserves | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
DH Report à nouveau | -159 162.00 | -162 272.00 | | -159 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 344.00 | 3 110.00 | | -21 344.00 |
DL TOTAL (I) | 85 650.00 | 114 132.00 | | 85 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 891 078.00 | 1 891 078.00 | | 1 891 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 382.00 | | 5 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 268.00 | 10 661.00 | | 8 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 904 443.00 | 1 907 121.00 | | 1 904 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 990 093.00 | 2 021 254.00 | | 1 990 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 365.00 | 16 043.00 | | 13 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 582.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 885.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 450.00 | 56 379.00 | | 32 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 794.00 | 53 269.00 | | 53 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 344.00 | 3 110.00 | | -21 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 129.00 | | 2 299.00 | 21 129.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | | 2 299.00 | 2 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 142.00 | | | 18 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 987.00 | 582.00 | | 2 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 987.00 | 582.00 | | 2 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 891 078.00 | | | 1 891 078.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 904 443.00 | 13 365.00 | | 1 904 443.00 |