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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 783.00 | 753.00 | 30.00 | 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 343.00 | 4 955.00 | 387.00 | 5 343.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 452.00 | 13 517.00 | 9 935.00 | 23 452.00 |
BT Marchandises | 38 932.00 | 5 328.00 | 33 604.00 | 38 932.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 063.00 | 622.00 | 19 441.00 | 20 063.00 |
BZ Autres créances | 56 206.00 | | 56 206.00 | 56 206.00 |
CF Disponibilités | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 348.00 | 5 950.00 | 113 398.00 | 119 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 800.00 | 19 467.00 | 123 333.00 | 142 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
CR Parts à plus d’un an | 745.00 | | | 745.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 325.00 | 7 808.00 | 7 517.00 | 15 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -3 415.00 | -297.00 | | -3 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726.00 | -3 118.00 | | 2 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 818.00 | 5 092.00 | | 7 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 741.00 | 433.00 | | 6 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 81 925.00 | | 43 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | 36 788.00 | | 30 167.00 |
EA Autres dettes | 35 264.00 | 34 293.00 | | 35 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 515.00 | 153 439.00 | | 115 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 333.00 | 158 531.00 | | 123 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 515.00 | 153 439.00 | | 115 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 336 654.00 | 209.00 | 336 863.00 | 336 654.00 |
FG Production vendue services | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 947.00 | 209.00 | 339 156.00 | 338 947.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 343 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 180 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 377.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 338 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 215.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 261.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 79.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 229.00 | 413 782.00 | | 344 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 503.00 | 416 901.00 | | 341 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726.00 | -3 118.00 | | 2 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 196.00 | | 256.00 | 23 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 325.00 | | | 15 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 452.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 783.00 | | | 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 343.00 | | | 5 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | 256.00 | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923.00 | 5 594.00 | | 7 923.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 700.00 | 5 108.00 | | 2 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 733.00 | 20.00 | | 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 490.00 | 466.00 | | 4 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 306.00 | 5 328.00 | 3 306.00 | 3 306.00 |
6T Sur comptes clients | 573.00 | 49.00 | | 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 878.00 | 5 377.00 | 3 306.00 | 3 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 878.00 | 5 377.00 | 3 306.00 | 3 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 377.00 | 3 306.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 040.00 | 8 040.00 | | 8 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 264.00 | 35 264.00 | | 35 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
UX Autres créances clients | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
VB T. V. A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VC Groupe et associés | 51 032.00 | 51 032.00 | | 51 032.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 369.00 | 16 369.00 | | 16 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 192.00 | 81 447.00 | 745.00 | 82 192.00 |
VW T.V.A. | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 515.00 | 115 515.00 | | 115 515.00 |