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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
AH Fonds commercial | 22 400.00 | | 22 400.00 | 22 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 804.00 | 10 981.00 | 13 822.00 | 24 804.00 |
AP Constructions | 169 306.00 | 167 616.00 | 1 690.00 | 169 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 731.00 | 123 179.00 | 13 551.00 | 136 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 531.00 | 114 584.00 | 62 947.00 | 177 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 256.00 | | 33 256.00 | 33 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 600.00 | 422 762.00 | 147 838.00 | 570 600.00 |
BT Marchandises | 735 955.00 | 37 750.00 | 698 205.00 | 735 955.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 265.00 | | 23 265.00 | 23 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 558.00 | | 251 558.00 | 251 558.00 |
BZ Autres créances | 44 793.00 | | 44 793.00 | 44 793.00 |
CF Disponibilités | 96 686.00 | | 96 686.00 | 96 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 228.00 | | 1 228.00 | 1 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 153 488.00 | 37 750.00 | 1 115 738.00 | 1 153 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 724 088.00 | 460 512.00 | 1 263 576.00 | 1 724 088.00 |
CU Autres participations | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 222 886.00 | 182 520.00 | | 222 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 40 366.00 | | 53 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 588.00 | 2 023.00 | | 588.00 |
DL TOTAL (I) | 369 004.00 | 317 379.00 | | 369 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 313.00 | 407 176.00 | | 476 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 332.00 | 48 948.00 | | 44 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 538.00 | 114 690.00 | | 100 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 476.00 | 372 933.00 | | 177 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 843.00 | 87 979.00 | | 73 843.00 |
EA Autres dettes | 22 067.00 | 46 990.00 | | 22 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 571.00 | 1 078 718.00 | | 894 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 576.00 | 1 396 097.00 | | 1 263 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 728.00 | 742 236.00 | | 626 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 190.00 | | 21 411.00 | 549 190.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 570 600.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 483 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 404.00 | | 16 800.00 | 30 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 958.00 | | 4 611.00 | 478 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 427.00 | | | 33 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 052.00 | 37 711.00 | | 385 052.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 273.00 | 2 127.00 | | 4 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 656.00 | 7 326.00 | | 3 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 124.00 | 28 257.00 | | 377 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 600.00 | 15 650.00 | 24 500.00 | 46 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 600.00 | 15 650.00 | 24 500.00 | 46 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 600.00 | 15 650.00 | 24 500.00 | 46 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 650.00 | 24 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 477.00 | 177 477.00 | | 177 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 089.00 | 10 089.00 | | 10 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 067.00 | 22 067.00 | | 22 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 257.00 | | 33 257.00 | 33 257.00 |
UX Autres créances clients | 251 558.00 | 251 558.00 | | 251 558.00 |
VB T. V. A. | 12 910.00 | 12 910.00 | | 12 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 790.00 | 159 790.00 | | 159 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 316 523.00 | 93 013.00 | 223 510.00 | 316 523.00 |
VI Groupe et associés | 44 333.00 | | 44 333.00 | 44 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 838.00 | 297 581.00 | 33 257.00 | 330 838.00 |
VW T.V.A. | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 033.00 | 526 190.00 | 267 843.00 | 794 033.00 |