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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 98 828.00 | 78 764.00 | 20 064.00 | 98 828.00 |
AN Terrains | 108 182.00 | | 108 182.00 | 108 182.00 |
AP Constructions | 99 207.00 | 93 439.00 | 5 768.00 | 99 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 800.00 | 62 570.00 | 26 230.00 | 88 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 950.00 | 109 947.00 | 150 003.00 | 259 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BF Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 924.00 | 344 720.00 | 822 205.00 | 1 166 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 101 724.00 | | 101 724.00 | 101 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 411 162.00 | 17 977.00 | 1 393 185.00 | 1 411 162.00 |
BZ Autres créances | 14 866.00 | 69 585.00 | -54 718.00 | 14 866.00 |
CF Disponibilités | 3 478 294.00 | | 3 478 294.00 | 3 478 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 010 282.00 | 87 561.00 | 4 922 720.00 | 5 010 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 177 206.00 | 432 281.00 | 5 744 925.00 | 6 177 206.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 576 387.00 | | | 1 576 387.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 120.00 | | | 49 120.00 |
DG Autres réserves | 1 556 496.00 | | | 1 556 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
DL TOTAL (I) | 3 851 289.00 | | | 3 851 289.00 |
DP Provisions pour risques | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 675.00 | | | 46 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 642 087.00 | | | 642 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 847.00 | | | 908 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 023.00 | | | 189 023.00 |
EA Autres dettes | 101 839.00 | | | 101 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 961.00 | | | 1 846 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 744 925.00 | | | 5 744 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 961.00 | | | 1 846 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 876 051.00 | 1 508 876.00 | 17 384 927.00 | 15 876 051.00 |
FG Production vendue services | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 878 192.00 | 1 508 876.00 | 17 387 068.00 | 15 878 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 440 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 106 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 791 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 525 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 675.00 | |
GE Autres charges | | | 7 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 775 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 665 448.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 668 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 730.00 | | | 163 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 443 487.00 | | | 17 443 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 939 201.00 | | | 16 939 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 504 286.00 | | | 504 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 140.00 | | 22 784.00 | 1 144 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 511 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 166 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 556 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 828.00 | | | 98 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 156.00 | | 23 984.00 | 532 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 513 157.00 | | -1 200.00 | 513 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 200.00 | 12 060.00 | 540.00 | 333 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 879.00 | 2 885.00 | | 75 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 321.00 | 9 175.00 | 540.00 | 257 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 675.00 | | |
6T Sur comptes clients | 17 977.00 | | | 17 977.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63 292.00 | 6 293.00 | | 63 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 269.00 | 6 293.00 | | 81 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 269.00 | 52 968.00 | | 81 269.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 847.00 | 908 847.00 | | 908 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 195.00 | 69 195.00 | | 69 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 839.00 | 101 839.00 | | 101 839.00 |
UP Prêts | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 391 860.00 | 1 391 860.00 | | 1 391 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 302.00 | 19 302.00 | | 19 302.00 |
VB T. V. A. | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
VC Groupe et associés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 165.00 | 5 165.00 | | 5 165.00 |
VI Groupe et associés | 642 087.00 | 642 087.00 | | 642 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 738.00 | 1 430 264.00 | 7 473.00 | 1 437 738.00 |
VW T.V.A. | 34 138.00 | 34 138.00 | | 34 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 961.00 | 1 846 961.00 | | 1 846 961.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |