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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 209 038.00 | | 209 038.00 | 209 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 629.00 | 76 514.00 | 14 115.00 | 90 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 695.00 | 171 813.00 | 31 882.00 | 203 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 361.00 | 249 064.00 | 268 297.00 | 517 361.00 |
BT Marchandises | 1 129 330.00 | 65 889.00 | 1 063 441.00 | 1 129 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 276.00 | | 12 276.00 | 12 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 276.00 | 8 188.00 | 73 088.00 | 81 276.00 |
BZ Autres créances | 427 793.00 | | 427 793.00 | 427 793.00 |
CF Disponibilités | 348 026.00 | | 348 026.00 | 348 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 861.00 | | 9 861.00 | 9 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 562.00 | 74 077.00 | 1 934 485.00 | 2 008 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 525 923.00 | 323 141.00 | 2 202 782.00 | 2 525 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
DL TOTAL (I) | 488 893.00 | | | 488 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 188.00 | | | 594 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 476.00 | | | 88 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 822.00 | | | 928 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 624.00 | | | 92 624.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 978.00 | | | 7 978.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 889.00 | | | 1 713 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 782.00 | | | 2 202 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 262.00 | | | 1 458 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669 877.00 | | 3 669 877.00 | 3 669 877.00 |
FG Production vendue services | 216 544.00 | | 216 544.00 | 216 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 886 421.00 | | 3 886 421.00 | 3 886 421.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 994 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 175 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -173 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 74 077.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 080.00 | | | 37 080.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 246.00 | | | 246.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 946.00 | | | 1 190 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 190 946.00 | | | 1 190 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 123 067.00 | | | 1 123 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 123 067.00 | | | 1 123 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 878.00 | | | 67 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 184 949.00 | | | 5 184 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 084 728.00 | | | 5 084 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 222.00 | | | 100 222.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 472.00 | | 18 411.00 | 2 348 472.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 849 522.00 | 517 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 849 522.00 | 294 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 776.00 | | | 209 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 435.00 | | 8 411.00 | 2 135 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 261.00 | | 10 000.00 | 3 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 600.00 | 83 918.00 | 726 454.00 | 891 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 738.00 | | | 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 863.00 | 83 918.00 | 726 454.00 | 890 863.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 856.00 | 65 889.00 | 58 856.00 | 58 856.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 188.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 856.00 | 74 077.00 | 58 856.00 | 58 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 856.00 | 74 077.00 | 58 856.00 | 58 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 077.00 | 58 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 822.00 | 928 822.00 | | 928 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 851.00 | 32 851.00 | | 32 851.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
UX Autres créances clients | 71 451.00 | 71 451.00 | | 71 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VB T. V. A. | 18 676.00 | 18 676.00 | | 18 676.00 |
VC Groupe et associés | 295 100.00 | 295 100.00 | | 295 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 188.00 | 427 037.00 | 167 151.00 | 594 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 645.00 | | | 300 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 487.00 | | | 18 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 974.00 | 8 974.00 | | 8 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 016.00 | 114 016.00 | | 114 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 176.00 | 518 930.00 | 13 246.00 | 532 176.00 |
VW T.V.A. | 26 646.00 | 26 646.00 | | 26 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 413.00 | 1 458 262.00 | 167 151.00 | 1 625 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |