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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 764 250.00 | 25 110.00 | 739 140.00 | 764 250.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 620.00 | | 252 620.00 | 252 620.00 |
CF Disponibilités | 54 099.00 | | 54 099.00 | 54 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 719.00 | | 306 719.00 | 306 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 969.00 | 25 110.00 | 1 045 859.00 | 1 070 969.00 |
CU Autres participations | 764 250.00 | 25 110.00 | 739 140.00 | 764 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 877.00 | 442 266.00 | | 439 877.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 888.00 | -2 388.00 | | 219 888.00 |
DL TOTAL (I) | 668 150.00 | 448 262.00 | | 668 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 889.00 | 341 889.00 | | 291 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 709.00 | 469 052.00 | | 377 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 859.00 | 917 314.00 | | 1 045 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 306 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 306 308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 305 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 820.00 | | | 85 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 308.00 | 600.00 | | 306 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 420.00 | 2 988.00 | | 86 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 888.00 | -2 388.00 | | 219 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 495.00 | | | 779 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 764 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 779 495.00 | | | 779 495.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 251 100.00 | | | 251 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 110.00 | | | 25 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 820.00 | 85 820.00 | | 85 820.00 |
VI Groupe et associés | 291 889.00 | 291 889.00 | | 291 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 709.00 | 377 709.00 | | 377 709.00 |