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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 780.00 | 5 763.00 | 17.00 | 5 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 583.00 | 132 610.00 | 21 973.00 | 154 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 200.00 | 26 768.00 | 4 432.00 | 31 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 459.00 | 165 140.00 | 32 319.00 | 197 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 660.00 | | 16 660.00 | 16 660.00 |
BN En cours de production de biens | 62 067.00 | | 62 067.00 | 62 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 422.00 | | 112 422.00 | 112 422.00 |
BZ Autres créances | 55 871.00 | | 55 871.00 | 55 871.00 |
CF Disponibilités | 110 973.00 | | 110 973.00 | 110 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 831.00 | | 358 831.00 | 358 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 290.00 | 165 140.00 | 391 150.00 | 556 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 230 480.00 | 225 794.00 | | 230 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 973.00 | 94 685.00 | | 31 973.00 |
DL TOTAL (I) | 306 453.00 | 364 479.00 | | 306 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 27 669.00 | | 43 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 357.00 | 62 108.00 | | 41 357.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 698.00 | 89 778.00 | | 84 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 150.00 | 454 258.00 | | 391 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 698.00 | | | 84 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 040.00 | | 13 224.00 | 186 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 805.00 | 197 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 435.00 | 5 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 370.00 | 185 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 215.00 | | | 6 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 929.00 | | 13 224.00 | 173 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 896.00 | | | 5 896.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 500.00 | 7 445.00 | 1 805.00 | 159 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 915.00 | 283.00 | 435.00 | 5 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 586.00 | 7 162.00 | 1 370.00 | 153 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 057.00 | 43 057.00 | | 43 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 896.00 | | 5 896.00 | 5 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 293.00 | 168 293.00 | | 168 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 028.00 | 169 132.00 | 5 896.00 | 175 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 698.00 | 84 698.00 | | 84 698.00 |