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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 46 832.00 | | 46 832.00 | 46 832.00 |
AP Constructions | 190 574.00 | 179 744.00 | 10 830.00 | 190 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 407.00 | 179 744.00 | 57 663.00 | 237 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 117.00 | 2 435.00 | 403 682.00 | 406 117.00 |
BZ Autres créances | 288 654.00 | | 288 654.00 | 288 654.00 |
CF Disponibilités | 17 183.00 | | 17 183.00 | 17 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 954.00 | 2 435.00 | 709 519.00 | 711 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 360.00 | 182 179.00 | 767 181.00 | 949 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 689.00 | 88 689.00 | | 88 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 065.00 | 57 437.00 | | 110 065.00 |
DL TOTAL (I) | 198 754.00 | 146 126.00 | | 198 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 790 373.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 090.00 | 53 407.00 | | 93 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 2 226.00 | | 8 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 3 989.00 | | 49 576.00 |
EA Autres dettes | 416 790.00 | 505 871.00 | | 416 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 568 427.00 | 1 355 866.00 | | 568 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 181.00 | 1 501 992.00 | | 767 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 051.00 | | 222 051.00 | 222 051.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 683.00 | 22 337.00 | | 39 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 051.00 | 159 488.00 | | 222 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 985.00 | 102 050.00 | | 111 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 065.00 | 57 437.00 | | 110 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 407.00 | | | 237 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 407.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 407.00 | | | 237 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 972.00 | 3 772.00 | | 175 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 972.00 | 3 772.00 | | 175 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 22.00 | | 2 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 22.00 | | 2 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 413.00 | 22.00 | | 2 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 407.00 | 53 407.00 | | 53 407.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 971.00 | 8 971.00 | | 8 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 790.00 | 416 790.00 | | 416 790.00 |
UX Autres créances clients | 403 463.00 | 403 463.00 | | 403 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VC Groupe et associés | 288 353.00 | 288 353.00 | | 288 353.00 |
VI Groupe et associés | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 694 771.00 | 694 771.00 | | 694 771.00 |
VW T.V.A. | 44 843.00 | 44 843.00 | | 44 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 568 427.00 | 568 427.00 | | 568 427.00 |