| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 592.00 | 14 952.00 | 5 641.00 | 20 592.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 472.00 | 36 889.00 | 1 583.00 | 38 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 187.00 | 65 021.00 | 10 166.00 | 75 187.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 134 403.00 | 116 861.00 | 17 542.00 | 134 403.00 |
BT Marchandises | 430 777.00 | 41 626.00 | 389 151.00 | 430 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 084.00 | | 26 084.00 | 26 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 351.00 | | 494 351.00 | 494 351.00 |
BZ Autres créances | 327 638.00 | | 327 638.00 | 327 638.00 |
CF Disponibilités | 990 496.00 | | 990 496.00 | 990 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 821.00 | | 8 821.00 | 8 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 278 168.00 | 41 626.00 | 2 236 542.00 | 2 278 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 412 572.00 | 158 488.00 | 2 254 084.00 | 2 412 572.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 663 839.00 | 302 164.00 | | 663 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 425.00 | 361 675.00 | | 835 425.00 |
DK Provisions réglementées | | 45 206.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 543 264.00 | 753 045.00 | | 1 543 264.00 |
DP Provisions pour risques | 28 435.00 | 25 854.00 | | 28 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 435.00 | 25 854.00 | | 28 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 43.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 215.00 | 1 050.00 | | 96 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 780.00 | 37 627.00 | | 78 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 188.00 | 220 937.00 | | 379 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 067.00 | 125 909.00 | | 128 067.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 385.00 | 385 565.00 | | 682 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 084.00 | 1 164 464.00 | | 2 254 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 215.00 | | | 96 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 453.00 | | 4 347.00 | 197 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 850.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 396.00 | 134 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 546.00 | 113 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 592.00 | | | 20 592.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 858.00 | | 4 347.00 | 172 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 219.00 | 4 888.00 | 58 245.00 | 170 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 888.00 | 63.00 | | 14 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 331.00 | 4 825.00 | 58 245.00 | 155 331.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 45 206.00 | 1 202.00 | 46 408.00 | 45 206.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 854.00 | 28 435.00 | 25 854.00 | 25 854.00 |
6N Sur stocks et en cours | 53 399.00 | 41 626.00 | 53 399.00 | 53 399.00 |
6T Sur comptes clients | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 120.00 | 41 626.00 | 57 120.00 | 57 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 180.00 | 71 263.00 | 129 382.00 | 128 180.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 061.00 | 80 474.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 202.00 | 48 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 188.00 | 379 188.00 | | 379 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 348.00 | 51 348.00 | | 51 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 398.00 | 34 398.00 | | 34 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UX Autres créances clients | 494 351.00 | 494 351.00 | | 494 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VB T. V. A. | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VC Groupe et associés | 321 599.00 | 321 599.00 | | 321 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 810.00 | 830 810.00 | | 830 810.00 |
VW T.V.A. | 39 442.00 | 39 442.00 | | 39 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 605.00 | 603 605.00 | | 603 605.00 |