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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 731.00 | 14 731.00 | | 14 731.00 |
AH Fonds commercial | 133 393.00 | | 133 393.00 | 133 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 775.00 | 80 774.00 | 10 001.00 | 90 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 769.00 | 95 505.00 | 163 264.00 | 258 769.00 |
BP En cours de production de services | 67 220.00 | | 67 220.00 | 67 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 150.00 | | 15 150.00 | 15 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642 476.00 | 22 508.00 | 619 968.00 | 642 476.00 |
BZ Autres créances | 308 773.00 | | 308 773.00 | 308 773.00 |
CF Disponibilités | 310 955.00 | | 310 955.00 | 310 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 505.00 | 22 508.00 | 1 328 997.00 | 1 351 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 274.00 | 118 013.00 | 1 492 261.00 | 1 610 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 242 238.00 | 243 102.00 | | 242 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 438.00 | 24 096.00 | | 44 438.00 |
DL TOTAL (I) | 396 676.00 | 377 198.00 | | 396 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 376.00 | 231 654.00 | | 188 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 275.00 | 374 932.00 | | 490 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 209.00 | 165 436.00 | | 211 209.00 |
EA Autres dettes | 31 125.00 | 39 346.00 | | 31 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 600.00 | 151 718.00 | | 174 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 095 586.00 | 963 086.00 | | 1 095 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 261.00 | 1 340 284.00 | | 1 492 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 586.00 | 963 086.00 | | 1 095 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 956.00 | | 3 956.00 | 3 956.00 |
FG Production vendue services | 1 058 615.00 | | 1 058 615.00 | 1 058 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 062 571.00 | | 1 062 571.00 | 1 062 571.00 |
FM Production stockée | | | 5 294.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 590.00 | |
GE Autres charges | | | 77 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | 4 239.00 | | 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 77 060.00 | 70 514.00 | | 77 060.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 580.00 | 1 796.00 | | 5 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 980.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 369.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 580.00 | 49 145.00 | | 5 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 058.00 | 12 585.00 | | 2 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 058.00 | 12 585.00 | | 2 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 522.00 | 36 560.00 | | 3 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 021.00 | 10 800.00 | | 16 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 078 142.00 | 1 032 305.00 | | 1 078 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 704.00 | 1 008 209.00 | | 1 033 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 438.00 | 24 096.00 | | 44 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 725.00 | | 9 044.00 | 249 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 124.00 | | | 148 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 101.00 | | 8 674.00 | 82 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 370.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 349.00 | 4 156.00 | | 91 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 731.00 | | | 14 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 618.00 | 4 156.00 | | 76 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 918.00 | 7 590.00 | | 14 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 918.00 | 7 590.00 | | 14 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 918.00 | 7 590.00 | | 14 918.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 590.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 275.00 | 490 275.00 | | 490 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 259.00 | 42 259.00 | | 42 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 672.00 | 39 672.00 | | 39 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 174 600.00 | 174 600.00 | | 174 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 870.00 | | 19 870.00 | 19 870.00 |
UX Autres créances clients | 642 476.00 | 642 476.00 | | 642 476.00 |
VB T. V. A. | 76 074.00 | 76 074.00 | | 76 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 322.00 | 188 322.00 | | 188 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 356.00 | | | 43 356.00 |
VP Divers | 232 699.00 | 232 699.00 | | 232 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 978 051.00 | 958 181.00 | 19 870.00 | 978 051.00 |
VW T.V.A. | 120 359.00 | 120 359.00 | | 120 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 095 586.00 | 1 095 586.00 | | 1 095 586.00 |