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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
AH Fonds commercial | 574 714.00 | | 574 714.00 | 574 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 668.00 | 243 745.00 | 56 924.00 | 300 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 037.00 | 14 037.00 | 4 000.00 | 18 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 922 279.00 | 286 482.00 | 635 798.00 | 922 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 508 480.00 | | 508 480.00 | 508 480.00 |
BN En cours de production de biens | 506 444.00 | | 506 444.00 | 506 444.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 549 296.00 | 38 676.00 | 1 510 620.00 | 1 549 296.00 |
BT Marchandises | 171 384.00 | | 171 384.00 | 171 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 358 934.00 | 131 430.00 | 2 227 504.00 | 2 358 934.00 |
BZ Autres créances | 155 397.00 | | 155 397.00 | 155 397.00 |
CF Disponibilités | 310 984.00 | | 310 984.00 | 310 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 561 419.00 | 170 107.00 | 5 391 312.00 | 5 561 419.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 727.00 | 456 588.00 | 6 027 138.00 | 6 483 727.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 307.00 | 1 000 307.00 | | 1 000 307.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 165 931.00 | 165 931.00 | | 165 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 494.00 | 106 494.00 | | 106 494.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
DG Autres réserves | 706 762.00 | 130 001.00 | | 706 762.00 |
DH Report à nouveau | 132 029.00 | 132 029.00 | | 132 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 737 096.00 | 576 761.00 | | 737 096.00 |
DL TOTAL (I) | 2 848 819.00 | 2 111 723.00 | | 2 848 819.00 |
DP Provisions pour risques | 28.00 | | | 28.00 |
DR TOTAL (IV) | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 214.00 | 300 452.00 | | 270 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823 140.00 | 1 267 250.00 | | 823 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 643.00 | 2 344 053.00 | | 1 488 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 138.00 | 299 271.00 | | 167 138.00 |
EA Autres dettes | 428 670.00 | 2 423 288.00 | | 428 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 177 805.00 | 6 634 314.00 | | 3 177 805.00 |
ED (V) | 486.00 | 10 839.00 | | 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 027 138.00 | 8 756 876.00 | | 6 027 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 705.00 | 125 679.00 | 3 031 383.00 | 2 905 705.00 |
FD Production vendue biens | 6 264 124.00 | 553 367.00 | 6 817 491.00 | 6 264 124.00 |
FG Production vendue services | 279 731.00 | 400.00 | 280 131.00 | 279 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 449 559.00 | 679 446.00 | 10 129 005.00 | 9 449 559.00 |
FM Production stockée | | | 304 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 471 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 262 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 161 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 884 668.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 069 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 552 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 676.00 | |
GE Autres charges | | | 37 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 410 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 061 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 692.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 731.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 980 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 410.00 | 70 023.00 | | 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 660.00 | 85 023.00 | | 1 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 501.00 | 165 552.00 | | 13 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 501.00 | 165 552.00 | | 13 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 841.00 | -80 529.00 | | -11 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 733.00 | 205 181.00 | | 231 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 474 291.00 | 9 096 596.00 | | 10 474 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 737 195.00 | 8 519 835.00 | | 9 737 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 737 096.00 | 576 761.00 | | 737 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 526 502.00 | | 9 495.00 | 3 526 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 607 663.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 613 718.00 | 922 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 056.00 | 318 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 414.00 | | | 603 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 266.00 | | 9 495.00 | 315 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 607 823.00 | | | 2 607 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 427.00 | 22 110.00 | 6 056.00 | 270 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 700.00 | | | 28 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 727.00 | 22 110.00 | 6 056.00 | 241 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 38 676.00 | | |
6T Sur comptes clients | 166 345.00 | | 34 914.00 | 166 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 345.00 | 38 676.00 | 34 914.00 | 166 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 345.00 | 38 705.00 | 34 914.00 | 166 345.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 049.00 | | 77 049.00 | 77 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 488 643.00 | 1 488 643.00 | | 1 488 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 507.00 | 46 507.00 | | 46 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 230.00 | 42 230.00 | | 42 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 428 670.00 | 428 670.00 | | 428 670.00 |
UX Autres créances clients | 2 201 581.00 | 2 201 581.00 | | 2 201 581.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157 353.00 | | 157 353.00 | 157 353.00 |
VB T. V. A. | 153 398.00 | 153 398.00 | | 153 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 214.00 | | 270 214.00 | 270 214.00 |
VI Groupe et associés | 746 091.00 | 746 091.00 | | 746 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 514 831.00 | 2 357 478.00 | 157 353.00 | 2 514 831.00 |
VW T.V.A. | 72 781.00 | 72 781.00 | | 72 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177 805.00 | 2 830 541.00 | 347 264.00 | 3 177 805.00 |