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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 520.00 | 1 281.00 | 239.00 | 1 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 520.00 | 81 281.00 | 239.00 | 81 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 747.00 | 9 435.00 | 23 311.00 | 32 747.00 |
BZ Autres créances | 1 133 492.00 | 1 133 492.00 | | 1 133 492.00 |
CF Disponibilités | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 252.00 | 1 142 927.00 | 23 325.00 | 1 166 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 772.00 | 1 224 208.00 | 23 564.00 | 1 247 772.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DH Report à nouveau | -474 708.00 | -473 909.00 | | -474 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 798.00 | -800.00 | | 8 798.00 |
DL TOTAL (I) | -465 895.00 | -474 693.00 | | -465 895.00 |
DP Provisions pour risques | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 2 014.00 | | 3 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 860.00 | 45 179.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 458.00 | 47 497.00 | | 9 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 564.00 | 52 804.00 | | 23 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 458.00 | 47 497.00 | | 9 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 197.00 | | | 37 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 263.00 | 21 314.00 | | 43 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 263.00 | 22 814.00 | | 43 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | -22 814.00 | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 281.00 | 26 180.00 | | 54 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 483.00 | 26 980.00 | | 45 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 798.00 | -800.00 | | 8 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 520.00 | | | 81 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | 152.00 | | 1 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 152.00 | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 435.00 | | | 9 435.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 090 229.00 | 43 263.00 | | 1 090 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 179 664.00 | 43 263.00 | | 1 179 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 659 664.00 | 43 263.00 | | 1 659 664.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
UX Autres créances clients | 16 270.00 | | | 16 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
VC Groupe et associés | 17 083.00 | | | 17 083.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116 409.00 | | | 1 116 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 166 239.00 | 1 166 239.00 | | 1 166 239.00 |
VW T.V.A. | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 458.00 | 9 458.00 | | 9 458.00 |