| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 241 026.00 | | 11 241 026.00 | 11 241 026.00 |
BZ Autres créances | 666 384.00 | | 666 384.00 | 666 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 907 410.00 | | 11 907 410.00 | 11 907 410.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 70 026.00 | | 70 026.00 | 70 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 977 574.00 | | 11 977 574.00 | 11 977 574.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DH Report à nouveau | 2 881 601.00 | 2 839 510.00 | | 2 881 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 315.00 | 42 091.00 | | 19 315.00 |
DL TOTAL (I) | 3 068 612.00 | 3 049 297.00 | | 3 068 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 337 342.00 | 2 246 053.00 | | 2 337 342.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 337 342.00 | 2 246 053.00 | | 2 337 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 983 182.00 | 6 227 730.00 | | 5 983 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 873.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 983 182.00 | 6 230 603.00 | | 5 983 182.00 |
ED (V) | 588 438.00 | 453 362.00 | | 588 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 977 574.00 | 11 979 314.00 | | 11 977 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 983 182.00 | 6 230 603.00 | | 5 983 182.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 138 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 333 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 333 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 296.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 156 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 289.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 026.00 | | | 4 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 650.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 656.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 026.00 | -1 656.00 | | 4 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 385 026.00 | 264 343.00 | | 385 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 365 711.00 | 222 252.00 | | 365 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 315.00 | 42 091.00 | | 19 315.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138.00 | | | 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 138.00 | | | 138.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 246 053.00 | 138 643.00 | 47 354.00 | 2 246 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 246 053.00 | 138 643.00 | 47 354.00 | 2 246 053.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 138 643.00 | 47 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 983 182.00 | 5 983 182.00 | | 5 983 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
UX Autres créances clients | 11 241 026.00 | 11 241 026.00 | | 11 241 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 384.00 | 666 384.00 | | 666 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 907 548.00 | 11 907 410.00 | 138.00 | 11 907 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 983 182.00 | 5 983 182.00 | | 5 983 182.00 |