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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 530.00 | 32 613.00 | 3 918.00 | 36 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 831.00 | 33 412.00 | 10 419.00 | 43 831.00 |
BT Marchandises | 106 611.00 | | 106 611.00 | 106 611.00 |
BZ Autres créances | 19 843.00 | | 19 843.00 | 19 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 715.00 | | 12 715.00 | 12 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 840.00 | | 152 840.00 | 152 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 671.00 | 33 412.00 | 163 259.00 | 196 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
DL TOTAL (I) | 79 238.00 | | | 79 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 262.00 | 12 940.00 | | 5 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | | | 47 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
EA Autres dettes | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 259.00 | | | 163 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 021.00 | | | 84 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 074.00 | | 487 074.00 | 487 074.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 323 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 092.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 890.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 853.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 23 734.00 | | | 23 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | | | 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -132.00 | | | -132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 487 075.00 | | | 487 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 222.00 | | | 416 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 853.00 | | | 70 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 831.00 | | | 43 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | | | 36 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 320.00 | 1 092.00 | | 32 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 799.00 | | | 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 521.00 | 1 092.00 | | 31 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 680.00 | 47 680.00 | | 47 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 501.00 | | 6 501.00 | 6 501.00 |
VB T. V. A. | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VC Groupe et associés | 18 551.00 | 18 551.00 | | 18 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 715.00 | 12 715.00 | | 12 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 060.00 | 32 558.00 | 6 501.00 | 39 060.00 |
VW T.V.A. | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 021.00 | 84 021.00 | | 84 021.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
ST Autres comptes | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 791.00 | | | 791.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 093.00 | | | 7 093.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 542.00 | | | 65 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |