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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 721.00 | 48 721.00 | | 48 721.00 |
AH Fonds commercial | 251 651.00 | 90 000.00 | 161 651.00 | 251 651.00 |
AP Constructions | 3 478 879.00 | 1 530 311.00 | 1 948 568.00 | 3 478 879.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 798 643.00 | 3 086 719.00 | 711 924.00 | 3 798 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 013 979.00 | 959 589.00 | 54 389.00 | 1 013 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 920.00 | | 76 920.00 | 76 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 682 728.00 | | 1 682 728.00 | 1 682 728.00 |
BF Prêts | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 132 523.00 | 5 715 342.00 | 6 417 181.00 | 12 132 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 512.00 | | 40 512.00 | 40 512.00 |
BT Marchandises | 10 643 853.00 | 570 833.00 | 10 073 020.00 | 10 643 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 104.00 | | 618 104.00 | 618 104.00 |
BZ Autres créances | 5 235 618.00 | | 5 235 618.00 | 5 235 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 562 791.00 | | 562 791.00 | 562 791.00 |
CF Disponibilités | 3 017 882.00 | | 3 017 882.00 | 3 017 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160 707.00 | | 160 707.00 | 160 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 279 471.00 | 570 833.00 | 19 708 638.00 | 20 279 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 411 994.00 | 6 286 175.00 | 26 125 819.00 | 32 411 994.00 |
CU Autres participations | 1 316 000.00 | | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 162 400.00 | | | 162 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 3 511 296.00 | | | 3 511 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 740 465.00 | | | 2 740 465.00 |
DL TOTAL (I) | 6 430 562.00 | | | 6 430 562.00 |
DP Provisions pour risques | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200 536.00 | | | 1 200 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 683 881.00 | | | 3 683 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 548 187.00 | | | 9 548 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 432 426.00 | | | 4 432 426.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
EA Autres dettes | 499 029.00 | | | 499 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 386 163.00 | | | 19 386 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 125 819.00 | | | 26 125 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 784 753.00 | | | 17 784 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 115 764 346.00 | | 115 764 346.00 | 115 764 346.00 |
FD Production vendue biens | 6 375 820.00 | | 6 375 820.00 | 6 375 820.00 |
FG Production vendue services | 3 836 091.00 | | 3 836 091.00 | 3 836 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 125 976 258.00 | | 125 976 258.00 | 125 976 258.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 396 963.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 933 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 434 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -648 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 864 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 685 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 407 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 550 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 362 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 355 335.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570 833.00 | |
GE Autres charges | | | 3 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 665 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 268 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 674 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 668 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 936 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 053.00 | | | 76 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 053.00 | | | 78 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 415 252.00 | | | 415 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 309 094.00 | | | 309 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 727 806.00 | | | 727 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -649 752.00 | | | -649 752.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 613 952.00 | | | 613 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 932 347.00 | | | 932 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 694 493.00 | | | 128 694 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 954 027.00 | | | 125 954 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 740 465.00 | | | 2 740 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 689 511.00 | | 503 753.00 | 11 689 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 060.00 | 3 463 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 741.00 | 12 132 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 681.00 | 8 368 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 373.00 | | | 300 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 800.00 | | 491 303.00 | 7 932 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 456 338.00 | | 12 450.00 | 3 456 338.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 325 687.00 | 355 336.00 | 55 681.00 | 5 325 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 722.00 | | | 48 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 276 965.00 | 355 336.00 | 55 681.00 | 5 276 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 309 094.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 309 094.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 309 094.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 977.00 | 75.00 | 90 902.00 | 90 977.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 548 187.00 | 9 548 187.00 | | 9 548 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 432 302.00 | 3 818 350.00 | | 4 432 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 092.00 | 17 092.00 | | 17 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 499 030.00 | 499 030.00 | | 499 030.00 |
UP Prêts | 465 000.00 | | 465 000.00 | 465 000.00 |
UX Autres créances clients | 618 104.00 | 618 104.00 | | 618 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 194 877.00 | 303 331.00 | 891 546.00 | 1 194 877.00 |
VI Groupe et associés | 3 593 028.00 | 3 593 028.00 | | 3 593 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 298 704.00 | | | 298 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 235 619.00 | 5 235 619.00 | | 5 235 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160 708.00 | 160 708.00 | | 160 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 479 431.00 | 6 014 431.00 | 465 000.00 | 6 479 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 381 153.00 | 17 784 753.00 | 982 448.00 | 19 381 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 321.00 | | | 321.00 |