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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 466.00 | 11 629.00 | 4 837.00 | 16 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 508.00 | 91 508.00 | | 91 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 067.00 | | 13 067.00 | 13 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 386.00 | 103 482.00 | 17 904.00 | 121 386.00 |
BT Marchandises | 26 723.00 | | 26 723.00 | 26 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 705.00 | | 6 705.00 | 6 705.00 |
BZ Autres créances | 499 873.00 | | 499 873.00 | 499 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
CF Disponibilités | 249 220.00 | | 249 220.00 | 249 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 821 520.00 | | 821 520.00 | 821 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 906.00 | 103 482.00 | 839 425.00 | 942 906.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 067.00 | | | 13 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 049.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 178 385.00 | 116 208.00 | | 178 385.00 |
DH Report à nouveau | | -36 464.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 335 197.00 | 102 793.00 | | 335 197.00 |
DL TOTAL (I) | 548 783.00 | 217 585.00 | | 548 783.00 |
DQ Provisions pour charges | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 457.00 | | | 33 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 201.00 | 28 851.00 | | 28 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 032.00 | 140 274.00 | | 148 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 952.00 | 59 539.00 | | 80 952.00 |
EA Autres dettes | | 352.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 257 185.00 | 229 016.00 | | 257 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 425.00 | 446 602.00 | | 839 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 185.00 | 229 016.00 | | 257 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 457.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 33 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 032.00 | 148 032.00 | | 148 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 952.00 | 80 952.00 | | 80 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506 578.00 | 506 578.00 | | 506 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 645.00 | 519 645.00 | | 519 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 185.00 | 257 185.00 | | 257 185.00 |