| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 325.00 | 14 325.00 | | 14 325.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
BF Prêts | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 803.00 | 31 803.00 | | 31 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 449.00 | | 24 449.00 | 24 449.00 |
BZ Autres créances | 167 173.00 | | 167 173.00 | 167 173.00 |
CF Disponibilités | 11 461.00 | | 11 461.00 | 11 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 084.00 | | 203 084.00 | 203 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 887.00 | 31 803.00 | 203 084.00 | 234 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 182 696.00 | 182 696.00 | | 182 696.00 |
DH Report à nouveau | -258 925.00 | -251 652.00 | | -258 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 257.00 | -7 273.00 | | -1 257.00 |
DL TOTAL (I) | -35 563.00 | -34 305.00 | | -35 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 811.00 | 9 403.00 | | 9 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 352.00 | 3 973.00 | | 3 352.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 648.00 | 238 861.00 | | 238 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 084.00 | 204 555.00 | | 203 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 648.00 | 238 861.00 | | 233 648.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 067.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 284.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 241.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 650.00 | -1 241.00 | | 3 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 026.00 | 2 662.00 | | 5 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 284.00 | 9 935.00 | | 6 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 258.00 | -7 273.00 | | -1 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 817.00 | | | 53 817.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 376.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 376.00 | 3 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 013.00 | 31 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 637.00 | 24 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 145.00 | | | 5 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 672.00 | | 20 637.00 | 48 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 280.00 | | 20 637.00 | 45 280.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 145.00 | | 1 376.00 | 5 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 145.00 | | 1 376.00 | 5 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 145.00 | | 1 376.00 | 5 145.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 376.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 812.00 | 9 812.00 | | 9 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UP Prêts | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
UX Autres créances clients | 24 449.00 | 24 449.00 | | 24 449.00 |
VB T. V. A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VC Groupe et associés | 167 039.00 | 167 039.00 | | 167 039.00 |
VI Groupe et associés | 225 449.00 | 225 449.00 | | 225 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 391.00 | 191 623.00 | 3 769.00 | 195 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 648.00 | 238 648.00 | | 238 648.00 |