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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 100 463.00 | | 100 463.00 | 100 463.00 |
AP Constructions | 1 035 746.00 | 775 204.00 | 260 541.00 | 1 035 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 134.00 | 254 253.00 | 53 881.00 | 308 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 40 973.00 | 681.00 | 41 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 494 758.00 | 1 070 431.00 | 424 327.00 | 1 494 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 899.00 | | 203 899.00 | 203 899.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 136.00 | | 63 136.00 | 63 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 983.00 | 38 796.00 | 262 187.00 | 300 983.00 |
BZ Autres créances | 66 070.00 | | 66 070.00 | 66 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 819 073.00 | | 819 073.00 | 819 073.00 |
CF Disponibilités | 855 673.00 | | 855 673.00 | 855 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 321 949.00 | 38 796.00 | 2 283 153.00 | 2 321 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 816 708.00 | 1 109 227.00 | 2 707 481.00 | 3 816 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 231 000.00 | 231 000.00 | | 231 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 100.00 | 23 100.00 | | 23 100.00 |
DG Autres réserves | 2 221 856.00 | 2 148 637.00 | | 2 221 856.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 854.00 | 73 219.00 | | -21 854.00 |
DL TOTAL (I) | 2 454 102.00 | 2 475 956.00 | | 2 454 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 946.00 | 162 418.00 | | 88 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 274.00 | 17 466.00 | | 16 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 42 864.00 | | 82 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 176.00 | 113 433.00 | | 65 176.00 |
EA Autres dettes | | 3 031.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 253 379.00 | 339 213.00 | | 253 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 707 481.00 | 2 815 170.00 | | 2 707 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 927.00 | | 57 927.00 | 57 927.00 |
FD Production vendue biens | 1 062 901.00 | | 1 062 901.00 | 1 062 901.00 |
FG Production vendue services | 80 351.00 | | 80 351.00 | 80 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 201 181.00 | | 1 201 181.00 | 1 201 181.00 |
FM Production stockée | | | 4 279.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 007.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 249 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 348 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 472.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 478.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 597.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | 332.00 | | 277.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 277.00 | 332.00 | | 3 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 197.00 | | | 22 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 919.00 | 332.00 | | -18 919.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 312.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 264 946.00 | 1 374 161.00 | | 1 264 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 286 800.00 | 1 300 942.00 | | 1 286 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 854.00 | 73 219.00 | | -21 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 463 567.00 | | 34 346.00 | 1 463 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 156.00 | 1 494 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 156.00 | 1 485 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 454 808.00 | | 34 346.00 | 1 454 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 043.00 | 53 543.00 | 3 156.00 | 1 020 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 020 043.00 | 53 543.00 | 3 156.00 | 1 020 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
6T Sur comptes clients | 37 323.00 | 1 472.00 | | 37 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 323.00 | 1 472.00 | | 37 323.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 323.00 | 1 472.00 | | 37 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 472.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 980.00 | 82 980.00 | | 82 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 734.00 | 35 734.00 | | 35 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
UX Autres créances clients | 250 609.00 | 250 609.00 | | 250 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 374.00 | | 50 374.00 | 50 374.00 |
VB T. V. A. | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 946.00 | 34 029.00 | 54 917.00 | 88 946.00 |
VI Groupe et associés | 7 274.00 | 7 274.00 | | 7 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 471.00 | | | 73 471.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VP Divers | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 925.00 | 322 413.00 | 51 511.00 | 373 925.00 |
VW T.V.A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 379.00 | 198 461.00 | 54 917.00 | 253 379.00 |