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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AH Fonds commercial | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 316.00 | 166 087.00 | 5 229.00 | 171 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 768.00 | 182 660.00 | 317 107.00 | 499 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
BT Marchandises | 692 800.00 | | 692 800.00 | 692 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 958.00 | | 1 958.00 | 1 958.00 |
BZ Autres créances | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 217 909.00 | | 217 909.00 | 217 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 014.00 | | 2 014.00 | 2 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 222 438.00 | | 1 222 438.00 | 1 222 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 205.00 | 182 660.00 | 1 539 545.00 | 1 722 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 230 587.00 | 1 365 100.00 | | 1 230 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 924.00 | 65 486.00 | | 24 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 378 711.00 | 1 553 787.00 | | 1 378 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 52.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 830.00 | 31 510.00 | | 27 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | 70 472.00 | | 71 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 820.00 | 63 627.00 | | 61 820.00 |
EA Autres dettes | | 1 109.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 160 833.00 | 166 772.00 | | 160 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 545.00 | 1 720 560.00 | | 1 539 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 830.00 | | | 27 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 499 768.00 | | | 499 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 314 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 960.00 | | | 314 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 688.00 | | | 184 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 790.00 | 7 871.00 | | 174 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 589.00 | 7 871.00 | | 171 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 127.00 | 71 127.00 | | 71 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 368.00 | 35 368.00 | | 35 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 236.00 | 15 236.00 | | 15 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VB T. V. A. | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 27 831.00 | 27 831.00 | | 27 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 571.00 | 11 451.00 | 120.00 | 11 571.00 |
VW T.V.A. | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 833.00 | 160 833.00 | | 160 833.00 |