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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 419 954.00 | 389 012.00 | 30 942.00 | 419 954.00 |
AH Fonds commercial | 941 197.00 | 152 721.00 | 788 476.00 | 941 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 56 758.00 | | 56 758.00 | 56 758.00 |
AN Terrains | 227 753.00 | 136 337.00 | 91 416.00 | 227 753.00 |
AP Constructions | 2 347 240.00 | 1 725 207.00 | 622 033.00 | 2 347 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 490 478.00 | 1 212 576.00 | 277 902.00 | 1 490 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 325 446.00 | 1 684 673.00 | 640 772.00 | 2 325 446.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 205 966.00 | 229.00 | 205 737.00 | 205 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 849.00 | | 35 849.00 | 35 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 835 978.00 | 5 302 428.00 | 3 533 550.00 | 8 835 978.00 |
BT Marchandises | 4 212 097.00 | 104 269.00 | 4 107 828.00 | 4 212 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 741 341.00 | 16 733.00 | 724 608.00 | 741 341.00 |
BZ Autres créances | 504 088.00 | 9 963.00 | 494 126.00 | 504 088.00 |
CF Disponibilités | 2 273 114.00 | | 2 273 114.00 | 2 273 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236 039.00 | | 236 039.00 | 236 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 680.00 | 130 965.00 | 7 835 715.00 | 7 966 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 813 943.00 | 5 433 392.00 | 11 380 551.00 | 16 813 943.00 |
CU Autres participations | 783 665.00 | | 783 665.00 | 783 665.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 524 960.00 | 500 000.00 | | 524 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 500.00 | 55 500.00 | | 55 500.00 |
DG Autres réserves | 4 624 213.00 | 5 249 840.00 | | 4 624 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 965.00 | 349 334.00 | | 578 965.00 |
DK Provisions réglementées | 606 260.00 | 658 308.00 | | 606 260.00 |
DL TOTAL (I) | 6 389 899.00 | 6 812 982.00 | | 6 389 899.00 |
DP Provisions pour risques | 4 560.00 | 62.00 | | 4 560.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 920.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 4 560.00 | 92 982.00 | | 4 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 792.00 | 1 387 707.00 | | 1 932 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 263.00 | 148 896.00 | | 249 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 238 076.00 | 1 830 735.00 | | 1 238 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 195.00 | 751 968.00 | | 761 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 319 153.00 | 186 434.00 | | 319 153.00 |
EA Autres dettes | 485 398.00 | 1 358 520.00 | | 485 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 860.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 985 877.00 | 5 666 120.00 | | 4 985 877.00 |
ED (V) | 215.00 | 870.00 | | 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 380 551.00 | 12 572 954.00 | | 11 380 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 846 370.00 | | 14 846 370.00 | 14 846 370.00 |
FG Production vendue services | 68 557.00 | | 68 557.00 | 68 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 914 927.00 | | 14 914 927.00 | 14 914 927.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 333 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 260 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 718 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 298 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 146 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 063 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 110 336.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 549 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 710 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 374.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 582.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 546.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 714 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 493.00 | 107 151.00 | | 84 493.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 227.00 | 18 013.00 | | 189 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 133 406.00 | 72 916.00 | | 133 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 407 127.00 | 198 080.00 | | 407 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 703.00 | 170 841.00 | | 100 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129 031.00 | 14 445.00 | | 129 031.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 727.00 | 71 793.00 | | 61 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291 462.00 | 257 079.00 | | 291 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115 665.00 | -58 999.00 | | 115 665.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 741.00 | 13 075.00 | | 55 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 577.00 | 130 205.00 | | 195 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 731 181.00 | 18 180 209.00 | | 15 731 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 152 216.00 | 17 830 876.00 | | 15 152 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 965.00 | 349 334.00 | | 578 965.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 229.00 | | | 229.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 658 308.00 | 58 737.00 | 110 785.00 | 658 308.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62.00 | 4 560.00 | 62.00 | 62.00 |
6N Sur stocks et en cours | 69 125.00 | 104 269.00 | 69 125.00 | 69 125.00 |
6T Sur comptes clients | 66 007.00 | 6 067.00 | 55 341.00 | 66 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 169 915.00 | | 7 231.00 | 169 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 389.00 | 110 336.00 | 142 810.00 | 316 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 974 758.00 | 173 633.00 | 253 657.00 | 974 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | | | 67.00 |