| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 255.00 | 23 052.00 | 203.00 | 23 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 296.00 | 277 078.00 | 20 218.00 | 297 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 466.00 | 346 298.00 | 21 168.00 | 367 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 613.00 | 646 427.00 | 47 186.00 | 693 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 379 542.00 | | 379 542.00 | 379 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 181.00 | 76 059.00 | 1 075 123.00 | 1 151 181.00 |
BZ Autres créances | 53 304.00 | | 53 304.00 | 53 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 635 179.00 | | 635 179.00 | 635 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 319 496.00 | 76 059.00 | 2 243 437.00 | 2 319 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 109.00 | 722 486.00 | 2 290 623.00 | 3 013 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
DG Autres réserves | 636 358.00 | | | 636 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
DL TOTAL (I) | 841 958.00 | | | 841 958.00 |
DP Provisions pour risques | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 343.00 | | | 97 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 707.00 | | | 301 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 657.00 | | | 722 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 496.00 | | | 325 496.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 351 323.00 | | | 1 351 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 290 623.00 | | | 2 290 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 323.00 | | | 1 351 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 611 531.00 | | 4 611 531.00 | 4 611 531.00 |
FG Production vendue services | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 612 650.00 | | 4 612 650.00 | 4 612 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 652 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 931 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -206 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 627 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 272.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 343.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 473 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 001.00 | | | 14 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 405.00 | | | 36 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 404.00 | | | -22 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 666 574.00 | | | 4 666 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 557 900.00 | | | 4 557 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 673.00 | | | 108 673.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 31 308.00 | | | 31 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 446.00 | | 17 167.00 | 676 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 693 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 664 762.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 335.00 | | 1 920.00 | 21 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 214.00 | | 11 547.00 | 653 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 897.00 | | 3 700.00 | 1 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 616 155.00 | 30 272.00 | | 616 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 335.00 | 1 717.00 | | 21 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 820.00 | 28 555.00 | | 594 820.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 343.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
6T Sur comptes clients | 76 419.00 | | 360.00 | 76 419.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 919.00 | | 35 860.00 | 111 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 919.00 | 97 343.00 | 35 860.00 | 111 919.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 343.00 | 35 860.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 657.00 | 722 657.00 | | 722 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 318.00 | 158 318.00 | | 158 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 362.00 | 90 362.00 | | 90 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
UX Autres créances clients | 1 151 181.00 | 1 151 181.00 | | 1 151 181.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VB T. V. A. | 42 880.00 | 42 880.00 | | 42 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 18 551.00 | 281 449.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 939.00 | | | 27 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 210 372.00 | 1 204 775.00 | 5 597.00 | 1 210 372.00 |
VW T.V.A. | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 351 323.00 | 1 069 874.00 | 281 449.00 | 1 351 323.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 876.00 | | | 17 876.00 |
ST Autres comptes | 454 173.00 | | | 454 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 39 853.00 | | | 39 853.00 |
YT Sous‐traitance | 45 265.00 | | | 45 265.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 82 060.00 | | | 82 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 334.00 | | | 10 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 931.00 | | | 31 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 273.00 | | | 270 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 123.00 | | | 663 123.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 701 365.00 | | | 701 365.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |