| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 134 436.00 | 3 547 087.00 | 2 587 348.00 | 6 134 436.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 6 172 548.00 | 3 585 199.00 | 2 587 348.00 | 6 172 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 500.00 | | 521 500.00 | 521 500.00 |
BZ Autres créances | 60 837.00 | | 60 837.00 | 60 837.00 |
CF Disponibilités | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 221.00 | | 586 221.00 | 586 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 758 769.00 | 3 585 199.00 | 3 173 569.00 | 6 758 769.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 109.00 | 562 730.00 | | 657 109.00 |
DK Provisions réglementées | 483 385.00 | 600 541.00 | | 483 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 944.00 | 1 315 721.00 | | 1 292 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 17 328.00 | | 4 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 461.00 | | | 10 461.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 245.00 | | |
EA Autres dettes | 1 616 006.00 | 1 380 197.00 | | 1 616 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 626.00 | 1 673 770.00 | | 1 880 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 173 569.00 | 2 989 491.00 | | 3 173 569.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | 1 801 600.00 | 1 801 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 801 600.00 | 1 801 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 801 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 803 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 917 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 079.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 868 435.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 435.00 | | | 23 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 156.00 | 118 208.00 | | 117 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 591.00 | 118 208.00 | | 140 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 140 591.00 | 118 208.00 | | 140 591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 917.00 | 333 839.00 | | 351 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 942 192.00 | 1 525 127.00 | | 1 942 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 083.00 | 962 397.00 | | 1 285 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 109.00 | 562 730.00 | | 657 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 371 306.00 | | 2 817 104.00 | 8 371 306.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 339 862.00 | 2 676 000.00 | 6 172 548.00 | 2 339 862.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 339 862.00 | 2 676 000.00 | 6 134 436.00 | 2 339 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 194.00 | | 2 817 104.00 | 8 333 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 457 272.00 | 803 927.00 | 2 676 000.00 | 5 457 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 419 160.00 | 803 927.00 | 2 676 000.00 | 5 419 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 600 541.00 | | 117 156.00 | 600 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 541.00 | | 117 156.00 | 600 541.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 117 156.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 307.00 | 188 307.00 | | 188 307.00 |
UX Autres créances clients | 521 500.00 | 521 500.00 | | 521 500.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VI Groupe et associés | 1 427 699.00 | 1 427 699.00 | | 1 427 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 144.00 | 60 144.00 | | 60 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 337.00 | 582 337.00 | | 582 337.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 626.00 | 1 630 626.00 | | 1 880 626.00 |