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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 518.00 | 2 518.00 | | 2 518.00 |
AH Fonds commercial | 54 882.00 | 32 014.00 | 22 867.00 | 54 882.00 |
AP Constructions | 29 715.00 | 29 715.00 | | 29 715.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 770.00 | 107 446.00 | 8 323.00 | 115 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 306.00 | 82 187.00 | 8 119.00 | 90 306.00 |
BF Prêts | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 353.00 | 253 880.00 | 150 472.00 | 404 353.00 |
BT Marchandises | 14 132.00 | | 14 132.00 | 14 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 406.00 | | 182 406.00 | 182 406.00 |
BZ Autres créances | 37 897.00 | | 37 897.00 | 37 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 24 560.00 | | 24 560.00 | 24 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 591.00 | | 259 591.00 | 259 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 944.00 | 253 880.00 | 410 063.00 | 663 944.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DH Report à nouveau | 137 790.00 | 127 171.00 | | 137 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 236.00 | 10 619.00 | | 4 236.00 |
DL TOTAL (I) | 175 564.00 | 171 329.00 | | 175 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 556.00 | 126.00 | | 24 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 087.00 | 22 244.00 | | 24 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 71 005.00 | | 47 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 144.00 | 128 682.00 | | 138 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 499.00 | 222 057.00 | | 234 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 063.00 | 393 385.00 | | 410 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 255.00 | 222 057.00 | | 212 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 443.00 | | | 24 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 732 757.00 | | 732 757.00 | 732 757.00 |
FG Production vendue services | 433 570.00 | | 433 570.00 | 433 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 166 327.00 | | 1 166 327.00 | 1 166 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 633.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 461 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -620.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 091.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 089.00 | |
GE Autres charges | | | 1 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -70.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 513.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 843.00 | 2 842.00 | | 1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 410.00 | 1 058 552.00 | | 1 177 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 174.00 | 1 047 932.00 | | 1 173 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 236.00 | 10 619.00 | | 4 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 267.00 | | 2 086.00 | 402 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 404 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 400.00 | | | 57 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 448.00 | | 1 343.00 | 234 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 419.00 | | 743.00 | 110 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 792.00 | 14 089.00 | | 239 792.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 044.00 | 5 488.00 | | 29 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 747.00 | 8 601.00 | | 210 747.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 712.00 | 47 712.00 | | 47 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 510.00 | 56 510.00 | | 56 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 098.00 | 23 098.00 | | 23 098.00 |
UP Prêts | 97 001.00 | | 97 001.00 | 97 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 162.00 | | 14 162.00 | 14 162.00 |
UX Autres créances clients | 182 406.00 | 182 406.00 | | 182 406.00 |
VB T. V. A. | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 556.00 | 24 556.00 | | 24 556.00 |
VI Groupe et associés | 24 087.00 | 1 843.00 | 22 244.00 | 24 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 912.00 | 220 749.00 | 111 163.00 | 331 912.00 |
VW T.V.A. | 49 678.00 | 49 678.00 | | 49 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 499.00 | 212 255.00 | 22 244.00 | 234 499.00 |