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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 100.00 | 1 778.00 | 4 322.00 | 6 100.00 |
AH Fonds commercial | 610 421.00 | 305 211.00 | 305 210.00 | 610 421.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 324 984.00 | 1 100 880.00 | 1 224 104.00 | 2 324 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 028.00 | 294 233.00 | 374 795.00 | 669 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 380.00 | | 31 380.00 | 31 380.00 |
AX Avances et acomptes | 81 920.00 | | 81 920.00 | 81 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 783 631.00 | 1 702 102.00 | 2 081 529.00 | 3 783 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 160.00 | | 332 160.00 | 332 160.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 334 791.00 | | 334 791.00 | 334 791.00 |
BT Marchandises | 598 675.00 | | 598 675.00 | 598 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 004.00 | | 11 004.00 | 11 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 815.00 | 16 981.00 | 402 835.00 | 419 815.00 |
BZ Autres créances | 542 354.00 | | 542 354.00 | 542 354.00 |
CF Disponibilités | 99 253.00 | | 99 253.00 | 99 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 905.00 | | 27 905.00 | 27 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 956.00 | 16 981.00 | 2 348 975.00 | 2 365 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 149 587.00 | 1 719 083.00 | 4 430 504.00 | 6 149 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 748 000.00 | 2 748 000.00 | | 2 748 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -1 199 600.00 | -832 715.00 | | -1 199 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 080.00 | -366 885.00 | | -152 080.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 131.00 | 1 552 211.00 | | 1 400 131.00 |
DP Provisions pour risques | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 522.00 | 8 522.00 | | 8 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 647.00 | 355 993.00 | | 354 647.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 366.00 | 65 084.00 | | 45 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 800.00 | 2 206 676.00 | | 2 279 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 350.00 | 187 384.00 | | 238 350.00 |
EA Autres dettes | 103 688.00 | 70 793.00 | | 103 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 021 851.00 | 2 885 931.00 | | 3 021 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 430 504.00 | 4 446 665.00 | | 4 430 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 976 486.00 | 2 820 847.00 | | 2 976 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 075 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 34 733.00 | |
FG Production vendue services | | | 27 351.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 137 419.00 | |
FM Production stockée | | | -31 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | 13 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 139 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 400 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -188 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 424 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 437.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 032 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 862 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 327 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 781.00 | |
GE Autres charges | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 237 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 398.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 750.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 837.00 | 64 560.00 | | 2 837.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 278.00 | | | 117 278.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 039.00 | 87 984.00 | | 27 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 153.00 | 152 544.00 | | 147 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 150 039.00 | | 6 660.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 205.00 | | | 134 205.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 722.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 865.00 | 158 761.00 | | 140 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 289.00 | -6 217.00 | | 6 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 286 517.00 | 14 157 082.00 | | 14 286 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 438 597.00 | 14 523 967.00 | | 14 438 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 080.00 | -366 885.00 | | -152 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 259 713.00 | | 922 953.00 | 4 259 713.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 59 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399 035.00 | 3 783 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 398 285.00 | 3 107 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 521.00 | | | 616 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 817.00 | | 922 780.00 | 3 582 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 375.00 | | 173.00 | 60 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 830.00 | 327 974.00 | 549 702.00 | 1 923 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 822.00 | 62 167.00 | | 244 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 679 008.00 | 265 807.00 | 549 702.00 | 1 679 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 647.00 | 354 647.00 | | 354 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 279 800.00 | 2 279 800.00 | | 2 279 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 350.00 | 238 350.00 | | 238 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 688.00 | 103 688.00 | | 103 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 798.00 | | 59 798.00 | 59 798.00 |
UX Autres créances clients | 419 815.00 | 419 815.00 | | 419 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542 354.00 | 542 354.00 | | 542 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 905.00 | 27 905.00 | | 27 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 049 873.00 | 990 074.00 | 59 798.00 | 1 049 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 976 486.00 | 2 976 486.00 | | 2 976 486.00 |