| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 943.00 | 66 943.00 | | 66 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 326.00 | 75 326.00 | | 75 326.00 |
BZ Autres créances | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 599 467.00 | | 599 467.00 | 599 467.00 |
CF Disponibilités | 510 762.00 | | 510 762.00 | 510 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 124 684.00 | | 1 124 684.00 | 1 124 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 010.00 | 75 326.00 | 1 124 684.00 | 1 200 010.00 |
CR Parts à plus d’un an | 12 242.00 | | | 12 242.00 |
CU Autres participations | 8 382.00 | 8 382.00 | | 8 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 860 000.00 | 1 860 000.00 | | 1 860 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 186 000.00 | 186 000.00 | | 186 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 174 087.00 | -1 166 263.00 | | -1 174 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 560.00 | -7 823.00 | | -12 560.00 |
DL TOTAL (I) | 859 353.00 | 871 913.00 | | 859 353.00 |
DP Provisions pour risques | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 330.00 | 232 330.00 | | 232 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 332.00 | 144.00 | | 332.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 331.00 | 233 143.00 | | 233 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 684.00 | 1 137 056.00 | | 1 124 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 001.00 | 813.00 | | 1 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 056.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496.00 | 3 572.00 | | 2 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 056.00 | 11 396.00 | | 15 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 560.00 | -7 823.00 | | -12 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 326.00 | | 227 622.00 | 75 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 622.00 | 75 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 227 622.00 | 75 326.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 326.00 | | 227 622.00 | 75 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 943.00 | | 66 943.00 | 66 943.00 |
VB T. V. A. | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
VC Groupe et associés | 12 242.00 | | 12 242.00 | 12 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 398.00 | 2 213.00 | 79 185.00 | 81 398.00 |
VW T.V.A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 331.00 | 1 001.00 | | 233 331.00 |