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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 654.00 | 19 654.00 | | 19 654.00 |
AH Fonds commercial | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AN Terrains | 458 444.00 | | 458 444.00 | 458 444.00 |
AP Constructions | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 736.00 | 320 736.00 | | 320 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 069.00 | 209 069.00 | | 209 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 286 373.00 | 771 523.00 | 514 850.00 | 1 286 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 023.00 | 55 172.00 | 30 851.00 | 86 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 107 062.00 | | 107 062.00 | 107 062.00 |
BT Marchandises | 273 783.00 | 48 936.00 | 224 848.00 | 273 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 802.00 | | 38 802.00 | 38 802.00 |
BZ Autres créances | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
CF Disponibilités | 421 330.00 | | 421 330.00 | 421 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 696.00 | | 1 695.00 | 1 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 097.00 | 104 108.00 | 1 644 989.00 | 1 749 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 469.00 | 875 630.00 | 2 159 839.00 | 3 035 469.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 518 466.00 | 518 466.00 | | 518 466.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 052 515.00 | 2 052 515.00 | | 2 052 515.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DG Autres réserves | 933 350.00 | 933 350.00 | | 933 350.00 |
DH Report à nouveau | -1 548 042.00 | -1 562 121.00 | | -1 548 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 262.00 | 14 078.00 | | 61 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 107 550.00 | 2 046 289.00 | | 2 107 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 898.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 16 463.00 | | 23 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 739.00 | 13 916.00 | | 20 739.00 |
EA Autres dettes | 6 802.00 | 14 686.00 | | 6 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 289.00 | 45 960.00 | | 52 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 839.00 | 2 092 249.00 | | 2 159 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 300 823.00 | | 300 823.00 | 300 823.00 |
FD Production vendue biens | 37 977.00 | | 37 977.00 | 37 977.00 |
FG Production vendue services | 24 660.00 | | 24 660.00 | 24 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 460.00 | | 363 460.00 | 363 460.00 |
FM Production stockée | | | -9 767.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 88 682.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 1 317.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735.00 | 1 317.00 | | 7 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507.00 | | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507.00 | | | 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 229.00 | 1 317.00 | | 7 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 899.00 | 465 337.00 | | 512 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 638.00 | 451 259.00 | | 451 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 262.00 | 14 078.00 | | 61 262.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 124 306.00 | 88 682.00 | 108 880.00 | 124 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 306.00 | 88 682.00 | 108 880.00 | 124 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 306.00 | 88 682.00 | 108 880.00 | 124 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 853.00 | 23 853.00 | | 23 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 898.00 | 60 898.00 | | 60 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |